Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Листопад 2022 року

У листопаді українські фондові біржі завершили місяць з такими показниками: індекс УБ зменшився на -3,54%, індекс ПФТС знову завершив місяць «по нулях».

У листопаді сектори публічних інститутів спільного інвестування за показником доходності «з початку року» розподілилися таким чином: сектор відкритих фондів -11,59% (-5,41% за місяць)) та сектор закритих ІСІ -23,64% (-23,04% за місяць), дані щодо інтервальних ІСІ відсутні.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 16 відкритих ІСІ станом на 30.11.2022 р. становила 154,58 млн грн. Відповідно до показників на кінець листопада, загальне зменшення ВЧА склало-6440,37 тис. грн (-4,01%).

Всі фонди сектору завершили місяць переважно зі зростанням доходності, лише шість фондів «пішли в мінус». Діапазон доходності у секторі коливався від +1,58% до -23,75%.

За результатами листопада лідерами із зростання вартості чистих активів (ВЧА) у секторі стали:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+58,19 тис. грн (+1,35%)) – збільшення ВЧА відбулося виключно за рахунок зростання складових інвестпортфеля, залучень коштів інвесторів не було;

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+52,01 тис. грн (+0,53%)) – так само, зростання ВЧА відбулося за рахунок позитивної переоцінки інвестпортфеля;

«Альтус-Збалансований» (+46,88 тис. грн (+1,13%)) - збільшення ВЧА відбулося виключно за рахунок зростання складових інвестпортфеля, залучень коштів інвесторів також не було.

Найбільші виплати інвесторам у листопаді зробили такі фонди:

«ОТП Класичний» (-450,43 тис. грн (-0,53%)) – викуп в учасників фонду значної кількості інвестиційних сертифікатів (-2,08% ІС в обігу) призвів до чистого відтоку капіталу у розмірі  -1770,54 тис. грн;

«ВСІ» (-353,72 тис. грн (-13,40%)) – чистий відтік капіталу становив -358,30 тис. грн, що пов'язано з викупом у інвесторів 215 сертифікатів (-13,54% в обігу).

Список основних гравців сектору у листопаді був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (54,45% сукупної ВЧА (84,17 млн грн)), другу сходинку посів фонд «КІНТО-Класичний» (13,78% (21,30 млн грн), третє місце - за фондом «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (6,33% (9,79 млн грн)). Фонд «ОТП Фонд Акцій» (6,20% (9,58 млн грн)) посів четверту позицію, на почесному п’ятому місці розмістився фонд «Альтус-Депозит» (3,54% (5,48 млн грн)).

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«ОТП Класичний» (+1,58%), «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+1,35%) та «Альтус-Збалансований» (+1,13%).

Найменші показники зміни вартості інвестиційних сертифікатів паперів у листопаді продемонстрували фонди «Софіївський» (-23,75%), «КІНТО-Еквіті» (-21,00%) та «ОТП Фонд Акцій» (-20,73%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

Наданих даних було недостатньо для оцінки діяльності інтервальних ІСІ у листопаді.

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів двохзакритих ІСІ, які включено до огляду за листопад, на кінець місяця склала 5,99 млн грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -3096,92 тис. грн (-34,06%).

Доходність у секторі була такою: «КІНТО-Голд» (+6,39%) та «Індекс Української Біржі» (-52,47%).