Щоденна інформація за 29 вересня

ТікерНазва фондуНазва КУАПоточна ВЧА фондуПоточна кількість ІС фонду в обігуПоточна вартість сертифіката, грнПопередня вартість сертифіката, грнЗміна за добу, %
KAZNВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"ПрАТ "КІНТО"12 465 897.7813 316936.15933.390.30
SOFIПІФ "Софіївський"ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"2 843 187.182 5661 108.021 105.960.19
KLASВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"ПрАТ "КІНТО"34 901 942.2244 396786.27784.850.18
OTKLВСПІФ ""ОТП Класичний""ТОВ "КУА "ОТП Капітал"92 942 159.4211 0818 387.528 374.700.15
VSVSВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"ТОВ "КУА "Всесвіт"3 681 875.271 7472 107.542 106.860.03
ALBLВДПІФ "Альтус-збалансований"ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"5 190 148.296438 071.778 069.950.02
ALDPВДПІФ "Альтус-Депозит"ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"6 922 555.711 2545 520.385 519.490.02
OTFAВСПІФ "ОТП Фонд Акцій"ТОВ "КУА "ОТП Капітал"11 262 531.335 695 5681.981.98-
KIEKПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"ПрАТ "КІНТО"3 235 930.453 0281 068.661 068.66-
AKNAВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"1 236 180.3514 12087.5487.540.00
TARSВДПІФ "ТАСК Ресурс"ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"1 029 218.099531 079.971 080.13-0.01

Динаміка ІС / акцій фондів

ТікерПоточна вартість ІС / акції, грнПопередня вартість ІС / акції, грнДата попереднього звітуЗміна (доходність) з дати попереднього звіту, %Середня добова зміна (доходність) з дати попереднього звіту, %
RTINZ10.1010.0724.09.202500.00
IUBKZ27.0927.0926.09.202500.00
KIGOZ41.4141.4626.09.202500.00

Параметри фондів на дату поточного звіту

ТікерНазва фондуНазва КУАВЧА фондуКількість ІС / акцій фонду в обігу
RTINZЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНЖУР REІT"ТОВ «ІНЖУР»2 984 244 446.55295 292 911
IUBKZЗНПІФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"ПрАТ "КІНТО"4 136 061.32152 637
KIGOZЗакритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів "КІНТО-Голд"ПрАТ "КІНТО"7 516 830.52181 502

Пошук статистики/звітів