Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Жовтень 2022 року

У жовтні українські фондові біржі завершили місяць з такими значеннями: індекс УБ опустився на -4,34%, індекс ПФТС закрився «в нуль».

У жовтні сектори публічних інститутів спільного інвестування за показником доходності «з початку року» розподілилися таким чином: сектор відкритих фондів -7,79% (+0,26% за місяць)), друге місце посіли закриті ІСІ -14,64% (-1,93% за місяць), дані щодо інтервальних ІСІ відсутні.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 15 відкритих ІСІ станом на 31.10.2022 р. становила 160,65 млн грн. Відповідно до показників на кінець жовтня, загальне зменшення ВЧА склало -14051,55 тис. грн (-8,04%).

Фонди цього сектору завершили місяць переважно зі зростанням доходності, лише п’ять фондів зафіксували негативний результат. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +2,59% до -3,53%.

За результатами жовтня лідерами зі зростання ВЧА у секторі стали:

«ОТП Фонд Акцій» (+75,77 тис. грн (+0,78%)) – збільшення вартості чистих активів (ВЧА) відбулося через позитивну переоцінку складових портфеля;

«КІНТО-Еквіті» (+39,64 тис. грн (+1,95%)) – так само, збільшення ВЧА було пов’язано з позитивною переоцінкою інвестпортфеля, змін чистого капіталу не зафіксовано;

«Альтус-Збалансований» (+33,08 тис. грн (+0,80%)) – так само, збільшення ВЧА відбулося виключно за рахунок зростання складових інвестпортфеля, змін чистого капіталу не зафіксовано.

Найбільші виплати інвесторам у жовтні зробили такі фонди:

«ОТП Класичний» (-13817,49 тис. грн (-14,04%)) – через викуп у інвесторів значної кількості ІС (-14,75% в обігу), фонд отримав найбільший відтік чистого капіталу у секторі у розмірі -14553,81 тис. грн;

«КІНТО-Казначейський» (+100,99 тис. грн (+2,32%)) – попри позитивну переоцінку інвестпортфеля, викуп в учасників фонду незначної кількості інвестиційних сертифікатів (-0,27% в обігу) призвів до чистого відтоку капіталу у розмірі -11,70 тис. грн;

«ОТП Фонд Акцій» (-420,89 тис. грн (-3,37%)) – зміна ВЧА відбулася виключно за рахунок зменшення вартості складових інвестпортфеля, змін чистого капіталу не зафіксовано.

Список основних гравців сектору у жовтні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (52,68% (84,62 млн грн), другу сходинку посів фонд «КІНТО-Класичний» (14,38% сукупної ВЧА (23,10 млн грн)). Третє місце дісталося фонду «ОТП Фонд Акцій» (7,52% (12,07 млн грн), фонд «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (6,06% (9,74 млн грн)) на четвертому, фонд «Альтус-Депозит» (3,39% (5,45 млн грн)) розмістився на почесному п’ятому місці.

Найбільший рівень доходності продемонстрували фонди:

«КІНТО-Казначейський» (+2,59%), «КІНТО-Еквіті» (+1,95%) та «ОТП Класичний» (+0,84%).

Найнижчі показники зміни вартості своїх цінних паперів у жовтні показали фонди «ОТП Фонд Акцій» (-3,53%), «Софіївський» (-0,87%) та «КІНТО-Класичний» (-0,45%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

Наданих даних було недостатньо для оцінки діяльності інтервальних ІСІ у жовтні.

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 2закритих ІСІ, які включено до огляду за жовтень, на кінець місяця склала 9,09 млн грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -122,82 тис. грн (-1,93%).