УАІБ: Щомісячний огляд діяльності публічних інститутів спільного інвестування в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Жовтень 2024 року

У жовтні українські фондові біржі завершили місяць з такими показниками: індекс ПФТС зменшився на -1,47%, індекс УБ знову завершив місяць «по нулях».

У жовтні сектори публічних інститутів спільного інвестування за показником доходності «з початку року» розподілилися таким чином: закриті фонди +19,67% (+2,33% за місяць)) та відкриті ІСІ +8,07% (+3,11% за місяць), щодо інтервальних ІСІ дані «з початку року» відсутні (+0,53% за місяць). 

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 16 відкритих ІСІ станом на 31.10.2024 р. становила 241,98 млн грн. Відповідно до показників на кінець вересня, загальне збільшення ВЧА склало+7323,35 тис. грн (+3,12%).

Всі фонди сектору завершили місяць переважно зі зростанням доходності, лише чотири фонди «пішли в мінус». Діапазон доходності у секторі коливався від +14,53% до -1,43%.

За результатами жовтня лідерами із залучення коштів інвесторів стали такі фонди:

«ОТП Класичний» (+4612,01 тис. грн (+3,04%)) – збільшення ВЧА та додаткове розміщення інвестиційних сертифікатів (+1,66% в обігу) дозволило фонду отримати +2515,70 тис. грн чистого притоку капіталу;

«Надбання» (+500,69 тис. грн (+79,16%)) – так само, через зростання ВЧА та додаткове розміщення інвестиційних сертифікатів (+79,17% в обігу) фонд отримав +500,02 тис. грн чистого притоку капіталу;

«ВСІ» (+431,22 тис. грн (+13,40%)) – через зростання ВЧА та додаткове розміщення ІС (+12,75% в обігу) фонд отримав +410,70 тис. грн «чистими».

Виплат інвесторам у жовтні в секторі не відбулося, зниження ВЧА сталося виключно за рахунок негативної переоцінки складових інвестпортфелів.

Список основних гравців сектору у жовтні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (64,56% сукупної ВЧА (156,23 млн грн)), другу сходинку посів фонд «КІНТО-Класичний» (10,93% (26,45 млн грн), третє місце - за фондом «ОТП Фонд Акцій» (4,56% (10,03 млн грн)). Фонд «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (4,03% (9,76 млн грн)) посів четверту позицію, на почесному п’ятому місці розмістився фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (3,47% (8,39 млн грн)).

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«Софіївський» (+14,53%), «ОТП Фонд Акцій» (+4,76%) та «Аргентум» (+4,64%).

Найменші показники зміни вартості інвестиційних сертифікатів паперів у жовтні були у фондах «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (-1,43%), «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-0,43%) та «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (-0,36%). 

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У жовтні до огляду включено 2 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 1,22 млн грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця сукупна ВЧА збільшилася на +8,13 тис. грн (+0,83%).

Жоден фонд не залучав кошти інвесторів, зміни ВЧА відбулися виключно за рахунок переоцінки складових інвестпортфелів.

За підсумками жовтня за рівнем доходності фонди у секторі розподілилися так: «Прiнком-Збалансований» (+0,83%) та «Прінком-Фонд» (+0,23%). 

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів двох закритих ІСІ, які включено до огляду за жовтень, на кінець місяця склала 8,67 млн грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів у порівнянні з минулим місяцем збільшилася на +238,49 тис. грн (+2,83%).

Доходність у секторі була такою: «КІНТО-Голд» (+4,75%) та «Індекс Української Біржі» (-0,10%).

У жовтні українські фондові біржі завершили місяць з такими показниками: індекс ПФТС зменшився на -1,47%, індекс УБ знову завершив місяць «по нулях».

У жовтні сектори публічних інститутів спільного інвестування за показником доходності «з початку року» розподілилися таким чином: закриті фонди +19,67% (+2,33% за місяць)) та відкриті ІСІ +8,07% (+3,11% за місяць), щодо інтервальних ІСІ дані «з початку року» відсутні (+0,53% за місяць).