УАІБ: Щомісячний огляд діяльності публічних інститутів спільного інвестування в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Серпень 2024 року

За підсумками місяця українські індекси фондового ринку закрилися без змін, тобто з нульовим значенням.

За показником доходності «з початку року» фонди з публічною пропозицією розподілилися таким чином: на першому місці закриті фонди (+13,58% (+2,98% за місяць)), друге місце зайняв сектор відкритих ІСІ (+5,04% (+0,36% за місяць), наданих даних стосовно діяльності сектору інтервальних ІСІ було недостатньо для здійснення порівняльного аналізу.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 16 відкритих ІСІ станом на 30.08.2024 р. становила 228,89 млн грн. Відповідно до показників на кінець попереднього періоду, загальне зменшення ВЧА склало229,75 тис. грн (-0,10%). Обсяг виплат інвесторам у серпні перевищив обсяг залучень, тому загальний чистий відтік коштів у секторі становив -2150,44 тис. грн.

Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +2,72% до -1,82%.

Залучення коштів інвесторів у секторі не було,збільшення ВЧА відбулося виключно за рахунок позитивної переоцінки складових інвестпортфеля.

Найбільші виплати інвесторам у серпні зробили такі фонди:

«ОТП Класичний» (-674,93 тис. грн (-0,46%)) – інвестори пред’явили до викупу 291 інвестиційний сертифікат (-1,43% ІС в обігу), що призвело до відтоку чистого капіталу у розмірі -2123,69 тис. грн;

«ОТП Фонд Акцій» (+38,82 тис. грн (+0,37%)) – попри зростання ВЧА, погашення незначної кількості ІС (-0,25% в обігу) призвело до втрат -26,75 тис. грн «чистими».

Лідерство у секторі розподілилося так: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (64,03% сукупної ВЧА (146,57 млн грн)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (11,37% (26,02 млн грн)), третє місце посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (4,62% (10,58 млн грн)). Четверте місце – за фондом «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (4,32% (9,89 млн грн)), фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (3,24% (7,41 млн грн)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували фонди:

«КІНТО-Казначейський» (+2,72%), «ОТП Класичний» (+0,98%) та «Альтус-Збалансований» (+0,89%).

Найнижчі показники зміни вартості своїх цінних паперів у серпні показали фонди: «Аргентум» (-1,82%), «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (-1,04%) та «КІНТО-Еквіті» (-0,33%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

Отриманих даних було недостатньо для проведення порівняльного аналізу діяльності інтервальних ІСІ.

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в серпні включено 2закритих ІСІ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 8,22 млн грн.Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +273,32 тис. грн (+3,44%).

Жоден фонд не здійснював виплати інвесторам і не залучав їхніх коштів, тому змін чистого капіталу у секторі не зафіксовано.

За підсумками серпня за рівнем доходності фонди у секторі розподілилися так: «КІНТО-Голд» (+6,08%) та «Індекс Української Біржі» (-0,13%).