Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Вересень 2022 року

У вересні українські фондові біржі закрилися з такими значеннями показників: індекс УБ збільшився на +0,37%, а індекс ПФТС закрився «в нуль».

Сектори публічних інститутів спільного інвестування (ІСІ) завершили місяць (за показником доходності «з початку року») так: відкриті фонди -8,02% (-11,17% за місяць), закриті ІСІ -49,89% (-51,87% за місяць), для оцінки діяльності інтервальних ІСІ наданих даних було недостатньо.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 15 відкритих ІСІ станом на 30.09.2022 р. становила 174,70 млн грн. Відповідно до показників на кінець вересня, загальне зменшення ВЧА склало -14 186,97 тис. грн (-7,51%).

Переважна більшість фондів сектору завершили місяць зі зниженням рівня доходності, лише три зафіксували збільшення показників. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +0,60% до -57,03%.

За результатами вересня лідерами зростання вартості чистих активів (ВЧА) у секторі стали:

«Альтус-Депозит» (+22,74 тис. грн (+0,42%)) – зростання відбулося виключно за рахунок збільшення вартості складових інвестпортфеля;

«Альтус-Збалансований» (+22,47 тис. грн (+0,55%)) – залучень коштів інвесторів не зафіксовано, зростання ВЧА через позитивну переоцінку активів;

«ТАСК Ресурс» (+1,56 тис. грн (+0,15%)) – так само, зростання ВЧА відбулося завдяки позитивній переоцінці складових інвестпортфеля.

Найбільші виплати інвесторам у вересні зробили такі фонди:

«КІНТО-Еквіті» (-2698,64 тис. грн (-57,07%)) – найбільше зниження ВЧА у секторі, яке пов'язане з негативною переоцінкою активів, а викуп у інвесторів незначної кількості сертифікатів (-0,09% в обігу) призвів до відтоку чистого капіталу у розмірі -2,05 тис. грн;

«КІНТО-Класичний» (-8367,98 тис. грн (-26,50%)) – зниження відбулося виключно за рахунок зменшення вартості складових інвестпортфеля;

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (-1229,50 тис. грн (-22,36%)) – так само, зниження ВЧА відбулося через негативну переоцінку активів.

Список основних гравців сектору у вересні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (56,35% сукупної ВЧА (98,44 млн грн)), другу сходинку посів фонд «КІНТО-Класичний» (13,28% (23,20 млн грн), третє місце - за фондом «ОТП Фонд Акцій» (7,15% (12,50 млн грн)). Четверте місце закріпилося за фондом «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (5,53% (9,66 млн грн)), фонд «Альтус-Депозит» (3,10% (5,42 млн грн)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«Альтус-Збалансований» (+0,60%), «Альтус-Депозит» (+0,45%) та «ТАСК Ресурс» (+0,15%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у вересні були у фондах: «КІНТО-Еквіті» (-57,03%), «КІНТО-Класичний» (-26,50%) та «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (-22,36%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

Наданих даних було недостатньо для оцінки діяльності інтервальних ІСІ у вересні.

ЗАКРИТІ ФОНДИ

У вересні до огляду включено один закритий ІСІ, чисті активи якого, за даними УАІБ, дорівнювали 6,37 тис. грн.

Через брак інформації зробити порівняльний аналіз за вересень 2022 року неможливо.