Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Лютий 2023 року

У лютому українські індекси фондового ринку закрилися з такими показниками: індекс УБ зменшився на -4,17%, індекс ПФТС завершив місяць з нульовим значенням.

Доходність інвестиційних фондів з публічним розміщенням за підсумками місяця розподілилася таким чином: на першому місці сектор відкритих ІСІ (+3,81%), на другому – закриті фонди (-14,54%), сектор інтервальних ІСІ – на третьому (-16,73%).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 14 відкритих ІСІ станом на 28.02.2023 р. становила 61,99 млн грн. Відповідно до показників на кінець лютого, загальне зменшення вартості чистих активів становило-184,83 тис. грн (-0,30%). Через значні виплати інвесторам, загальний чистий відтік капіталу у секторі становив -1539,10 тис. грн.

Доходність у секторі відкритих фондів у лютому місяці розподілилася 50 на 50 і коливалася від +31,03% до -5,76%.

За результатами лютого лідерами зростання у секторі стали:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+1376,76 тис. грн (+31,03%)) – збільшення вартості чистих активів (ВЧА) відбулося виключно за рахунок позитивної переоцінки складових інвестпортфеля;

«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+212,09 тис. грн (+15,80%)) – зростання інвестпортфеля дозволило фонду збільшити ВЧА;

«УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+194,89 тис. грн (+13,73%)) – так само, збільшення ВЧА відбулося виключно за рахунок позитивної переоцінки складових інвестпортфеля.

Найбільші виплати інвесторам у лютому зробили такі фонди:

«ВСІ» (-859,40 тис. грн (-39,35%)) – найбільший чистий відтік у розмірі -845,68 тис. грн пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-39,77% в обігу);

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-681,77 тис. грн (-7,08%)) – викуп в учасників фонду 597 шт. інвестиційних сертифікатів призвів до відтоку капіталу у розмірі -637,60 тис. грн;

«КІНТО-Казначейський» (-140,14 тис. грн (-3,22%)) – так само, через пред’явлення інвесторами до викупу 167 шт. ІС призвело до відтоку чистого капіталу у розмірі -46,82 тис. грн.

Основні гравці сектору у лютому розподілилися таким чином: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (35,32% сукупної ВЧА (21,90 млн грн)), другу сходинку – фонд «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (14,44% (8,95 млн грн)), третє місце - «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (9,38% (5,81 тис. грн). Четверте місце посів фонд «Альтус-Депозит» (8,99% (5,57 млн грн)), фонд «Альтус-Збалансований» (6,88% (4,26 млн грн)) розмістився на п’ятій сходинці.

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+31,03%), «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+15,80%) та «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+13,73%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у лютому продемонстрували фонди: «КІНТО-Еквіті» (-5,76%), «КІНТО-Казначейський» (-2,17%) та «КІНТО-Класичний» (-1,33%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У лютому до огляду включено 1 інтервальний ІСІ, чисті активи якого, за даними УАІБ, дорівнювали 328,63 тис. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, ВЧА фонду зменшилася на -66,05 тис. грн (-1,73%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів двохзакритих ІСІ, які включено до огляду за лютий, на кінець місяця склала 5,72 млн грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -977,69 тис.грн (-14,60%).

У лютому жоден фонд не зміг залучити кошти інвесторів, зміна ВЧА відбулася за рахунок позитивної переоцінки складових інвестиційних портфелів.

Зміна доходності в секторі у лютому були такою: «Індекс Української Біржі» (-22,84%) та «КІНТО-Голд» (-6,24%).