Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Листопад 2020 року

У листопаді українські фондові біржі завершили місяць з такими показниками: індекс УБ збільшився на +13,62%, індекс ПФТС – на +1,48%.

У листопаді сектори публічних інститутів спільного інвестування за показником доходності «з початку року» розподілилися таким чином: лідером став сектор відкритих фондів +10,54% (+3,19% за місяць)), друге місце посіли інтервальні ІСІ -0,37% (+2,35% за місяць), а закриті ІСІ опинилися на третьому місці з показником -4,10% (+7,11% за місяць).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 16 відкритих ІСІ станом на 30.11.2020 р. становила 108,68 млн грн. Відповідно до показників на кінець листопада, загальне збільшення ВЧА склало+3679,18 тис. грн (+3,50%).

Всі фонди сектору завершили місяць зі зростанням доходності, діапазон якої коливався від +0,19% до +12,67%.

За результатами листопада лідерами із залучення коштів інвесторів у секторі стали:

«ОТП Класичний» (+1061,16 тис. грн (+4,24%)) – найбільше у секторі залучення коштів інвесторів (+3,81% ІС в обігу) дозволило фонду отримати чистий притік капіталу у розмірі +954,28 тис. грн;

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+425,82 тис. грн (+6,86%)) – завдяки залученню коштів інвесторів (+2,80% ШС в обігу) та зростанню інвестпортфеля фонд отримав +171,67 тис. грн чистого притоку.

Найбільші виплати інвесторам у листопаді зробили такі фонди:

«ОТП Фонд Акцій» (+482,71 тис. грн (+8,40%)) – викуп в учасників фонду значної кількості інвестиційних сертифікатів (-3,79% ІС в обігу) призвів до чистого відтоку капіталу у розмірі  -230,52 тис. грн;

«КІНТО-Казначейський» (-50,31 тис. грн (-1,30%)) – чистий відтік становив -106,20 тис. грн, що пов'язано з викупом у інвесторів сертифікатів (-2,72% ІС в обігу);

«КІНТО-Класичний» (+806,93 тис. грн (+2,89%)) – попри зростання ВЧА, через пред’явлення інвесторами до викупу 18 шт. сертифікатів, фонд отримав -11,65 тис. грн чистого відтоку.

Список основних гравців сектору у листопаді був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (28,18% сукупної ВЧА (30,63 млн грн)), другу сходинку посів фонд «ОТП Класичний» (23,99% (26,07 млн грн), третє місце за фондом «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (7,34% (7,98 млн грн)). Фонд «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (6,10% (6,63 млн грн)) посів четверту позицію, на почесному п’ятому місці розмістився фонд «ОТП Фонд Акцій» (5,73% (6,23 млн грн)).

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«ОТП Фонд Акцій» (+12,67%), «КІНТО-Еквіті» (+8,06%) та «Аргентум» (+5,87%).

Найменші показники зміни вартості інвестиційних сертифікатів паперів у листопаді продемонстрували фонди «ВСІ» (+0,19%), «ОТП Класичний» (+0,42%) та «Альтус-Депозит» (+0,56%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У листопаді до огляду потрапили 2 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 2,44 млн грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів збільшилася на +58,  25 тис. грн (+2,45%).

Доходність у секторі була такою: «Паритет» (+2,66%) та «ТАСК Український Капітал» (+2,04%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 2закритих ІСІ, які потрапили до огляду за листопад, на кінець місяця склала 10,48 млн грн Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +955,83 тис. грн (+10,04%).

Доходність у секторі була такою: «Індекс Української Біржі» (+10,04%) та «ТАСК Універсал» (+4,19%).