Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Березень 2021 року

За підсумками березня українські біржові майданчики закрилися різноспрямовано. Так, індекс ПФТС зменшився на -0,82%, а індекс УБ додав +5,50%.

За рівнем доходності «з початку року» сектори інвестфондів розподілилися таким чином: відкриті (+3,22% (+1,29% за місяць)),  закриті (+2,45% (+1,07% за місяць))  та інтервальні ІСІ (+1,07% (-1,05% за місяць)).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 16 відкритих ІСІ станом на 31.03.2021 р. становила 175,52 млн грн. Відповідно до наданої компаніями на кінець березня інформації, загальне збільшення чистих активівстановило+19 398,91 тис. грн (+12,43%). Через значне залучення коштів інвесторів чистий притік у секторі становив +17 573,24 тис. грн.

У березні діапазон доходності відкритих інвестфондів коливався від +7,39% до -3,06%.

За результатами березня лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали:

«ОТП Класичний» (+16166,55 тис. грн (+23,03%)) – отримав чистий притік у розмірі +15466,31 тис. грн завдяки збільшенню кількості інвестсертифікатів в обігу на +21,89%;

«ОТП Фонд Акцій» (+2743,89 тис. грн (+34,67%)) – за рахунок додаткового розміщення ІС (+25,84% в обігу) отримав +2136,45 тис. грн чистого притоку;

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+567,86 тис. грн (+7,80%)) – так само, за рахунок додаткового розміщення ІС (+3,57% в обігу) отримав +269,77 тис. грн «чистими».

Найбільші виплати інвесторам у березні зробили такі фонди:

«КІНТО-Еквіті» (-157,03 тис. грн (-3,13%)) – отримав найбільший чистий відтік у розмірі -171,66 тис. грн у зв’язку з викупом значної кількості сертифікатів (-3,46% в обігу);

«ВСІ» (-110,87 тис. грн (-5,03%)) – чистий відтік становив -100,06 тис. грн також через викуп інвестиційних сертифікатів (-4,57% в обігу);

«КІНТО-Класичний» (-139,86 тис. грн (-0,45%)) – пред’явлення до викупу 33 шт. інвестиційних сертифікатів призвело до чистого відтоку капіталу у розмірі -22,53 тис. грн.

Список основних гравців сектору у березні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (49,21% сукупної ВЧА (86,37 млн грн)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (17,69% (31,04 млн грн)), третє місце - «ОТП Фонд Акцій» (9,21% (10,66 млн грн)). Четверте місце посів фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (4,69% (8,24 млн грн)), п’ята сходинка - за фондом «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (4,47% (7,84 млн грн)).

Лідерами за доходністю стали фонди: «ОТП Фонд Акцій» (+7,39%), «Аргентум» (+4,52%) та «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+4,09%).

Негативні показники у березні продемонстрували такі фонди: «ТАСК Ресурс» (-3,06%), «Надбання» (-1,16%) та «ВСІ» (-0,48%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У березні до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 3,03 млн грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця сукупна ВЧА зменшилася на -19,06 тис. грн (-0,75%).

Жоден фонд не залучив кошти інвесторів, зміни ВЧА відбулися виключно за рахунок переоцінки складових інвестпортфелів.

За підсумками березня за рівнем доходності фонди у секторі розподілилися так: «Паритет» (-0,15%) та «ТАСК Український Капітал» (-1,96%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в березні включено 3закритих ІСІ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 16,38 млн грн.Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +1050,74 тис. грн (+6,86%).

За підсумками березня за рівнем доходності фонди у секторі розподілилися так: «Індекс Української Біржі» (+10,07%), «ТАСК Універсал» (-0,60%) та «КІНТО-Голд» (-6,26%).