Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Квітень 2016 року

12 травня 2016

У квітні 2016 року драматична зміна Прем’єр-міністра України, незважаючи на побоювання, не викликала ані напруженості у суспільстві, ані політичної кризи.

За підсумками місяця українські індекси фондового ринку закрилися з оптимістичними настроями: індекс УБ збільшився на +14,69% (найбільше зростання з початку 2016 року), а індекс ПФТС втратив лише -0,35%.

У квітні всі сектори публічних інститутів спільного інвестування (ІСІ) впевнено завершили місяць у «зеленій зоні». Лідером став сектор закритих фондів (+4,65% (-8,62% з початку року)), друге місце посів сектор відкритих ІСІ (+3,21% (+3,57% з початку року)), а інтервальні ІСІ виявилися на третьому місці (+2,60% (+0,39% з п.р.)).

 

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 19 відкритих ІСІ станом на 29.04.2016 р. становила 54,30 млн. грн. Відповідно до показників на кінець квітня, загальне збільшення ВЧА складало +820,94 тис. грн. (+1,53%). Але через значні виплати інвесторам загальний чистий відтік коштів у секторі становив -562,82 тис. грн. Відповідно до показників на кінець квітня, загальне ВЧА складало. Але через значні виплати інвесторам загальний чистий відтік коштів у секторі становив -562,82 тис. грн.

Фонди сектору завершили місяць переважно зі збільшенням доходності, лише 6 фондів зазнали падіння. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +14,62% до -2,37%.

За результатами квітня лідерами зростання у секторі стали:

«ОТП Фонд Акцій» (+127,48 тис. грн. (+7,27%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та завдяки додатковому розміщенню сертифікатів (+1,12% в обігу) отримав чистий притік у розмірі +19,90 тис. грн.;

«Софіївський» (+372,64 тис. грн. (+13,04%)) – збільшення ВЧА відбулося за рахунок зростання вартості інвестпортфеля;

«Аргентум» (+123,49 тис. грн. (+14,62%)) – зростання вартості чистих активів відбулося завдяки позитивній переоцінці активів фонду.

Найбільші виплати інвесторам у квітні зробили такі фонди:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (-428,57 тис. грн. (-7,80%)) – найбільший чистий відтік у секторі у розмірі -433,33 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-7,89% в обігу);

«ВСІ» (-85,41 тис. грн. (-5,99%)) – викуп в учасників фонду 44 інвестиційних сертифікатів призвів до відтоку капіталу у розмірі -49,34 тис. грн.;

«ОТП Класичний» (-32,64 тис. грн. (-3,28%)) – через пред’явлення до викупу 20 інвестиційних сертифікатів фонд зазнав чистий відтік у розмірі -46,17 тис. грн.

У списку основних гравців сектору у квітні відбулися значні зміни. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (39,90% сукупної ВЧА (21,67 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (9,33% (5,07 млн. грн.)), а от на третє місце вирвався фонд «КІНТО-Еквіті» (6,26% (3,39 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «Альтус-Депозит» (5,97% (3,24 млн. грн.)), фонд «Софіївський» (5,95% (3,23 млн. грн.)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«Аргентум» (+14,62%), «Софіївський» (+13,04%) та «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+11,60%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у квітні продемонстрували фонди: «ВСІ» (-2,37%), «СЕМ Ажіо» (-1,99%) та «Бонум Оптімум» (-1,58%).

 

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У квітні до огляду включено 6 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 13,69 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів збільшилася на +256,63 тис. грн. (+1,91%).

У квітні жоден інтервальний фонд не зміг залучити кошти інвесторів.

За результатами місяця лідерами зростання у секторі стали фонди:

«Аурум» (+124,37 тис. грн. (+8,32%)) – збільшення ВЧА відбулося за рахунок зростання вартості інвестпортфеля;

«ТАСК Український Капітал» (+47,24 тис. грн. (+3,82%)) – зростання вартості чистих активів відбулося завдяки позитивній переоцінці активів фонду.

Найбільші виплати інвесторам у квітні зробили фонди:

«Платинум» (+77,76 тис. грн. (+0,95%)) – попри позитивну переоцінку портфеля, викуп у інвесторів 388 цінних паперів (-1,22% в обігу) призвів до чистого відтоку капіталу у розмірі -104,11 тис. грн.;

«УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (+16,19 тис. грн. (+2,29%)) – через пред’явлення до викупу 5 ЦП втратив «чистими» -3,90 тис. грн.

Діапазон доходності інтервальних фондів у квітні коливався у межах від +8,32% до -1,66%.

Лідерами за доходністю стали фонди: «Аурум» (+8,32%), «ТАСК Український Капітал» (+3,82%) та «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (+2,86%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів продемонстрував фонд «Оптімум» (-1,66%).

 

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 4закритих ІСІ, які включено до огляду за квітень, на кінець місяця склала 9,85 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -0,48 тис. грн.

За результатами квітня лідерами зростання у секторі стали фонди «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (+106,94 тис. грн. (+10,54%)) та «АнтиБанк» (+18,08 тис. грн. (+0,45%)) – за рахунок позитивної переоцінки інвестпортфелів.

Найбільші виплати інвесторам у квітні здійснив фонд «Індекс Української Біржі» (-123,99 тис. грн. ((-3,34%)) – суттєве зменшення ЦП в обігу (-10,3%) спричинили чистий відтік у розмірі -408,14 тис. грн.

Діапазон доходності закритих фондів у квітні коливався в інтервалі від +10,54% до -0,14%.

Лідерами за доходністю стали фонди «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомості» (+10,54%) та «Індекс Української Біржі» (+7,76%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у квітні продемонстрував фонд «ТАСК Універсал» (-0,14%).

ВЧА відкритих фондів на кінець травня 2024

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ВСПІФ "ОТП Фонд Акцій"10 359 656.906 418 7331.611.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко" Фонд Заощаджень”1 969 846.413665 382.091 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський" Фонд Державних Паперів“7 175 951.881 0436 880.101 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий" Фонд Акцій"9 770 405.508 3261 173.481 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"25 572 221.8144 430575.56100.00ПрАТ "КІНТО"
ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"3 076 625.451 5901 934.981 000.00ТОВ "КУА "Всесвіт"
ВСПІФ ""ОТП Класичний""71 787 176.9810 1997 038.651 000.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий" Фонд Збалансований"1 547 420.265292 925.181 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"4 416 368.5512 787345.37100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"6 159 448.781 2564 904.021 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "Альтус-збалансований"4 772 000.406757 069.631 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 023 784.979531 074.271 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ПІФ "Софіївський"2 470 8792 566962.931 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"648 870.877 88182.33100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"1 441 6053 114462.941 000.00ПрАТ "КІНТО"

Доходність фондів за травень 2024