Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Квітень 2015 року

У квітні основні українські індикатори продемонстрували практично протилежні значення: індекс Української біржі збільшився на 5,36%, а от індекс ПФТС знизився на 10,32%. Проте така ситуація зіграла на руку керуючим інвестфондів і всі, без винятку, сектори публічних ІСІ завершили місяць з позитивним значенням доходності.

Так, вперше з початку року, відкриті інвестфонди очолили список за рівнем доходності «з початку року» зі значенням +7,11% (+0,78% за квітень), друге місце посіли інтервальні фонди (+2,93% (+0,79% за місяць)), а от сектор закритих ІСІ, попри найбільшу доходність за квітень (+5,94%), місяць завершили з від’ємним значенням -0,39%.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, ВЧА 23 відкритих ІСІ станом на 30.04.2015 р. становила 62,22 млн. грн. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне зменшення чистих активів становило �121,50 тис. грн. (-0,19%). Загальний чистий відтік коштів у секторі становив -412,82 тис. грн. через незначні виплати інвесторам. Проте четвертий місяць поспіль відкриті інвестфонди залишалися лідерами за доходністю, +7,11% з початку року.

Фонди сектору завершили місяць переважно зі зростанням доходності портфелів, лише 7 фондів зафіксували негативне значення. У квітні діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +6,72% до -6,40%.

За результатами квітня лідерами зростання у секторі стали:
«ОТП Фонд Акцій» (+80,00 тис. грн. (+3,83%)) – завдяки додатковому розміщенню сертифікатів (збільшення в обігу на 0,95%) отримав чистий притік у розмірі 20,00 тис. грн.;
«Аргентум» (+109,84 тис. грн. (+6,25%) – отримав 9,88 тис. грн. чистого притоку за рахунок зростання активів фонду та збільшення кількості сертифікатів в обігу на 282 шт.;

У решти фондів не було позитивних змін чистого капіталу, збільшення ВЧА відбулося за рахунок позитивної переоцінки складових портфелів.

Найбільші виплати інвесторам у квітні зробили такі фонди:
«ВСІ» (-425,48 тис. грн. (-22,77%) – найбільший чистий відтік у розмірі -326,84 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-17,49% в обігу);
«КІНТО-Класичний» (+1,69 тис. грн. (+0,01%) – чистий відтік становив -97,28 тис. грн. також через викуп 237 інвестиційних сертифікатів (-0,45% в обігу);
«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (-67,22 тис. грн. (-1,73%) – через пред’явлення до викупу 4 інвестиційних сертифікатів отримав чистий відтік у розмірі -8,23 тис. грн.

Через незначний відтік, список основних гравців сектору у квітні зазнав змін. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (34,97% сукупної ВЧА (21,76 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «Софіївський» (6,82% (4,24 млн. грн.)). Третє місце посів фонд «КІНТО-Еквіті» (6,17% (3,84 млн. грн.), змістивши фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (6,14% (3,82 млн. грн.)) на четверте місце. На почесному п’ятому місці розмістився фонд «Преміум-фонд Індексний» (5,23% (3,26 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «ОТП Облігаційний» (+6,72%), «Аргентум» (+5,67%) та «Конкорд Достаток» (+3,12%).

Найгірші показники у квітні продемонстрували фонди: «ВСІ» (-6,40%), «Альтус-Збалансований» (-2,37%) та «Альтус-Депозит» (-1,95%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У квітні до огляду включено 8 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 26,05 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на 79,10 тис. грн. (+0,40%).

Лідером із залучення коштів у секторі інтервальних ІСІ став фонд «Аурум» (+63,58 тис. грн. (+3,05%)) – через зростання вартості чистих активів та за рахунок додаткового розміщення ЦП (+0,23% в обігу) отримав 4,94 тис. грн. чистого притоку.

Найбільші виплати інвесторам у квітні зробив фонд  «Платинум» (+6,55 тис. грн. (+0,06%)) – інвестори пред’явили до погашення 724 ЦП (-2,10% в обігу), що призвело до чистого відтоку капіталу у розмірі -241,00 тис. грн.

Решта фондів не зафіксувала будь-яких змін чистого капіталу.

Діапазон доходності інтервальних фондів у квітні коливався в межах від +2,82% до -1,13%. За показником «доходність з початку року» сектор інтервальних ІСІ показав другий показник +2,93%.

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Аурум» (+2,82%), «Збалансований фонд "Паритет"» (+2,51%) та «Платинум» (+2,20%).

Найгірші показники у квітні продемонстрували фонди «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (-1,13%), «Оптімум» (-1,04%) та «Конкорд Перспектива» (-0,42%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 4 закритих ІСІ, які включено до квітневого огляду, на кінець місяця склала 12,75 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на 1313,01 тис. грн. (+11,48%). Сектор закритих фондів отримав найбільше значення залучення коштів інвесторів.

Лідерами зростання у секторі став фонд «Індекс Української Біржі» (+1008,90 тис. грн. (+19,52%)) – за рахунок зростання активів та додаткового розміщення паперів (+13,78% в обігу) отримав 726,,84 тис. грн. чистого притоку.

Решта фондів не зафіксувала будь-яких змін чистого капіталу.

Діапазон доходності закритих фондів у квітні коливався в інтервалі від +16,71% до +0,23%. Середня доходність сектору закритих фондів за підсумками місяця була найвищою на ринку публічних ІСІ (+5,94%), а з початку року доходність сектору закритих ІСІ становила -0,39%.

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (+16,71%), «Індекс Української Біржі» (+5,05%) та «АнтиБанк» (+1,78%).