Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Червень 2013 року
У червні вперше з початку року всі світові фондові індекси вийшли з позитивної зони, реагуючи на тривожні новини з Європи. Але фіксувати піврічне зростання активів на фондових біржах інвесторів найбільше спонукало значне прискорення темпів зниження цін на золото.
Після значного падіння у березні український фондовий ринок третій місяць перебуває у боковому тренді з незначною тенденцією до помірного зростання. Загальний песимістичний настрій вітчизняних учасників не дозволяє переламати сильні ведмежі позиції. За підсумками червня індекси українських бірж закрилися різноспрямовано: індекс УБ зменшився на 0,05%, індекс ПФТС збільшився на 1,22%.
ВІДКРИТІ ФОНДИ
У червні до огляду УАІБ потрапив 41 відкритий ІСІ із загальною ВЧА 147,45 млн. грн. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне зменшення чистих активів становило 6778,60 тис. грн. (-4,49%). Це найбільше зменшення ВЧА з початку року, викликане значними виплатами інвесторам.
Попри все переважній більшості фондів вдалося завершити місяць зі зростанням доходності і лише чотирнадцяти – з негативним значенням. У червні діапазон доходності інвестфондів коливався у межах від +9,23% до -7,44%. За підсумками місяця середня доходність сектору становила +0,10%, але доходність з початку року склала -1,40%.
За результатами червня лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали:
«Райффайзен збалансований» (+296,89 тис. грн. (+20,47%)) – завдяки додатковому розміщенню 948 шт. сертифікатів (збільшення в обігу на 23,39%) отримав чистий притік у розмірі 330,95 тис. грн.;
«ОТП Облігаційний» (+67,01 тис. грн. (+4,43%)) – отримав 28,10 тис. грн. чистого притоку після переоцінки активів, оскільки кількість залучених сертифікатів була незначною (інвестори придбали 26 шт. ІС);
«Аргентум» (+17,6 тис. грн. (+0,95%)) – за рахунок додаткового залучення коштів інвесторів, які придбали 700 сертифікатів (+1,39%), отримав 25,26 тис. грн. чистого притоку.
Найбільші виплати інвесторам у червні зробили такі фонди:
«ОТП Класичний» (-6894,49 тис. грн. (-15,01%) – найбільший чистий відтік капіталу у розмірі 7690,13 тис. грн. у зв’язку з викупом 4965 сертифікатів (-16,47% в обігу);
«Райффайзен грошовий ринок» (-384,92 тис. грн. (-2,03%) – так само отримав 648,03 тис. грн. чистого відтоку через викуп 376 інвестиційних сертифікатів (-3,37%);
«КІНТО-Класичний» (+333,51 тис. грн. (+1,66%) – попри позитивну переоцінку активів, чистий відтік становив 325,01 тис. грн. через пред’явлення до погашення інвесторами 968 сертифікатів (-1,63% в обігу).
Список основних гравців сектору у червні залишився без змін. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (26,48% сукупної ВЧА (39,04 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (13,84% (20,41 млн. грн.)), третє – фонд «Райффайзен грошовий ринок» (12,62% (18,61 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «Спарта Збалансований» (6,17% (9,1 млн. грн.), на почесному п’ятому місці розмістився «ОТП Фонд Акцій» (3,19% (4,7 млн. грн.)).
Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «ПАТРОН» (+9,23%), «КІНТО-Класичний» (+3,34%) та «ОТП Облігаційний» (+2,55%).
Найгірші показники у червні продемонстрували фонди: «ВСІ» (-7,44%), «Андромеда» (-5,22%) та «Райффайзен Акції» (-4,89%).
ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ
У червні до огляду потрапило 9 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 33,48 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА зменшилася на 853,86 тис. грн. (-3,73%).
Попри негативну переоцінку активів, у цьому місяці в секторі спостерігався незначний притік капіталу через залучення коштів інвесторів.
У червні лідерами із залучення коштів у секторі інтервальних ІСІ стали:
«Платинум» (-639,93 тис. грн. (-5,65%)) – за рахунок додаткового розміщення 262 ЦП отримав 68,75 тис. грн. чистого притоку;
«Аурум» (-20,77 тис. грн. (-1,05%)) – отримав чистий притік капіталу у розмірі 7,94 тис. грн. за рахунок розміщення 201 ЦП (+0,41%) серед інвесторів.
Найбільших втрат чистих активів у червні зазнали такі фонди:
«Збалансований фонд «Паритет» (-61,68 тис. грн. (-5,96%) – найбільший чистий відтік у розмірі 59,68 тис. грн. через негативну переоцінку активів та у зв’язку з викупом у інвесторів 54 паперів (-5,79% в обігу);
«Конкорд Перспектива» (-15,12 тис. грн. (-0,53%)) – також через негативну переоцінку активів та у зв’язку з викупом у інвесторів 40 цінних паперів (-0,08%) отримав чистий відтік у розмірі 2,29 тис. грн.;
Решта фондів отримала нульове значення змін чистого капіталу.
Діапазон доходності інтервальних фондів у червні коливався в межах від +2,15% до -6,25%. Попри негативну середню доходність інтервальних фондів за підсумками місяця (-2,14%), з початку року сектор продовжував демонструвати найкращу доходність +5,94%.
За підсумками червня лише один фонд зафіксував позитивний результат, тоді як решта завершили місяць з від'ємним значенням.
Єдиний позитивний результат отримав фонд «ОТП Збалансований» (+2,15%).
Найгірші показники у червні продемонстрували фонди «Платинум» (-6,25%), «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (-4,24%) та «Оптімум» (-3,75%).
ЗАКРИТІ ФОНДИ
До червневого огляду включено 10 закритих ІСІ, вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 27,44 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на 3451,59 тис. грн. (-11,17%). Таке зменшення ВЧА у секторі сталося через негативну переоцінку активів та виплати інвесторам.
Лідерами зростання у секторі стали:
«УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (+11,55 тис. грн. (+1,04%)) – ВЧА збільшилася за рахунок переоцінки активів, але фонд не отримав чистого притоку;
«Центавр» (+4,13 тис. грн. (+0,21%)) – також ВЧА збільшилася за рахунок переоцінки активів, але фонд не отримав чистого притоку.
Найбільших втрат чистих активів у червні зазнали такі фонди:
«Перший золотий» (-2642,68 тис. грн. (-33,34%)) – через пред’явлення до погашення 8069 акцій (-23,39% в обігу) чистий відтік капіталу склав 1853,56 тис. грн.;
«Райффайзен валютний» » (-717,04 тис. грн. (-6,04%)) – також отримав чистий відтік капіталу у розмірі 794,99 тис. грн. через негативну переоцінку активів та пред’явлення до погашення 921 акцій (-6,65% в обігу)
Діапазон доходності закритих фондів у червні коливався в інтервалі від +1,04% до -12,99%. Середня доходність сектору закритих фондів за підсумками місяця становила -2,75%, і з початку року доходність сектору становила -1,83%.
У червні лише три фонди зафіксували позитивний результат, тоді як решта не змогла продемонструвати позитивну динаміку зростання.
Найкращий результат за доходністю показали фонди: «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (+1,04%), «Райффайзен валютний» (+0,66%) та «Центавр» (+0,21%).
Найбільші негативні результати були зафіксовані у фондах: «Перший золотий» (-12,99%), «КІНТО-Зима» (-6,44%) та «КІНТО-Літо» (-5,08%).