Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Травень 2024 року

За підсумками місяця українські індекси фондового ринку закрилися з такими  показниками: індекс УБ зменшився на -7,72%, а індекс ПФТС завершив травень без змін, 0,00%.

За показником доходності «з початку року» фонди з публічною пропозицією розподілилися таким чином: на першому місці закриті фонди (+7,96% (+0,98% за місяць)), друге місце посів сектор відкритих ІСІ (+2,84% (+2,49% за місяць)), отриманих даних щодо діяльності інтервальних ІСІ було недостатньо для проведення аналізу. 

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 15 відкритих ІСІ станом на 31.05.2024 р. становила 152,19 млн грн. Відповідно до показників на кінець попереднього періоду, загальне збільшення ВЧА склало+38,19 тис. грн (+0,03%). Значний обсяг виплат спричинив загальний чистий відтік коштів у секторі у розмірі -4095,85 тис. грн.

Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +16,67% до -0,29%.

За результатами травня жоден фонд не залучав кошти інвесторів, а лідерами зі зростання ВЧА у секторі стали:

«КІНТО-Класичний» (+545,09 тис. грн (+2,18%));

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+272,33 тис. грн (+2,87%));

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+222,61 тис. грн (+3,20%)).

Найбільші виплати інвесторам у травні зробили такі фонди:

«ОТП Класичний» (-2778,41 тис. грн (-3,73%)) – через значні виплати інвесторам (-5,41% в обігу) фонд зафіксував найбільший чистий відтік капіталу у секторі у розмірі -4059,83 тис. грн;

«ОТП Фонд Акцій» (+1477,67 тис. грн (+16,64%)) – попри зростання вартості складових інвестпортфеля, викуп в учасників фонду незначної кількості інвестиційних сертифікатів (-0,24% в обігу) призвів до відтоку капіталу у розмірі -21,66 тис. грн;

«КІНТО-Еквіті» (-18,59 тис. грн (-1,27%)) – пред’явлення інвесторами до викупу незначної кількості ІС (-0,99% в обігу) призвели до втрат -14,36 тис. грн «чистими».

Основні гравці у секторі розподілилися так: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (47,17% сукупної ВЧА (71,79 млн грн)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (16,880% (25,577 млн грн)), третє місце посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (6,81% (10,36 млн грн)). Четверте місце  –  за фондом «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (6,42% (9,77 млн грн)), фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (4,72% (7,16 млн грн)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували фонди:

«ОТП Фонд Акцій» (+16,67%), «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+3,44%) та «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+3,20%).

Найнижчі показники зміни вартості своїх цінних паперів у травні показали фонди: «КІНТО-Еквіті» (-0,29%), «Надбання» (-0,12%) та «Софіївський» (+0,25%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

Наданих даних було недостатньо, що унеможливило проведення порівняльного аналізу діяльності інтервальних ІСІ.

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в травні включено 2 закритих ІСІ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 7,81 млн грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +85,42 тис. грн (+1,11%).

Жоден фонд не здійснював виплати інвесторам і не залучав їхніх коштів, тому змін чистого капіталу у секторі не зафіксовано.

За підсумками травня за рівнем доходності фонди у секторі розподілилися так: «КІНТО-Голд» (+2,07%) та «Індекс Української Біржі» (-0,12%).