Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Серпень 2020 року

У серпні індекси українських фондових бірж суттєво не змінилися: індекс УБ збільшився на +1,99%, а індекс ПФТС завершив місяць з нульовою зміною показника.

Сектори публічних інститутів спільного інвестування завершили місяць з такими показниками: лідерами з доходності «з початку року» стали відкриті фонди +4,90% (+0,50% за місяць), друге місце посіли інтервальні ІСІ -4,16% (+0,10% за місяць), а закриті ІСІ опинилися на третьому місці з показником -15,03% (-3,84% за місяць).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 15 відкритих ІСІ станом на 31.08.2020 р. становила 77,255 млн грн. Відповідно до показників на кінець липня, загальне зменшення ВЧА склало-136,25 тис грн. (-0,18%).

Переважна більшість фондів сектору завершили місяць зі зниженням рівня доходності вкладень і лише п’ять зафіксували збільшення. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +7,74% до -3,36%.

За результатами серпня лідерами із залучення коштів інвесторів у секторі стали:

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+966,17 тис. грн (+22,30%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та завдяки значному додатковому розміщенню сертифікатів (+18,30% в обігу) отримав чистий притік капіталу у розмірі +801,02 тис. грн;

«КІНТО-Казначейський» (+131,90 тис. грн (+3,78%)) – завдяки залученню коштів інвесторів (+5,43% в обігу) та зростанню інвестпортфеля фонд отримав +191,33 тис. грн чистого притоку;

«ВСІ» (+93,93 тис. грн (+5,21%)) – так само, завдяки позитивній переоцінці складових портфеля та додатковому розміщенню сертифікатів (+5,50% в обігу) отримав чистий притік у розмірі +98,78 тис грн.

Найбільші виплати інвесторам у серпні зробили такі фонди:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (-757,12 тис. грн (-8,95%)) – найбільший чистий відтік у секторі, який пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-10,60% в обігу), який призвів до відтоку чистого капіталу у розмірі -897,46 тис. грн;

«УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (-117,68 тис. грн (-7,34%)) – викуп в учасників фонду значної кількості інвестиційних сертифікатів (-6,12% в обігу) спричинив чистий відтік капіталу у розмірі -98,24 тис. грн;

«КІНТО-Класичний» (-624,62 тис. грн (-2,12%)) – так само, пред’явлення інвесторами до погашення 17 сертифікатів призвело до втрат фондом -10,81 тис. грн «чистими».

Список основних гравців сектору у серпні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (37,42% сукупної ВЧА (28,91 млн грн)), другу сходинку посів фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (9,97% (7,71 млн грн.), третє місце - за фондом «ОТП Фонд Акцій» (7,29% (5,63 млн грн)). Четверте місце закріпилося за фондом «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (6,86% (5,30 млн грн)), фонд «Софіївський» (6,54% (5,05 млн грн)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«Надбання» (+7,74%), «Софіївський» (+6,95%) та «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+3,38%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у серпні продемонстрували фонди: «КІНТО-Еквіті» (-3,36%), «Аргентум» (-3,35%) та «ОТП Фонд Акцій» (-2,27%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У серпні до огляду включено 2 інтервальні ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 2,34 млн грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів збільшилася на +19,01 тис. грн (+0,82%).

За результатами місяця всі фонди сектору отримали зміну вартості чистих активів за рахунок переоцінки вартості складових інвестпортфеля, притоку/відтоку чистого капіталу не зафіксовано.

Доходність у секторі була такою: «Паритет» (+2,51%), «ТАСК Український Капітал» (-2,30%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 2закритих ІСІ, які включено до огляду за серпень, на кінець місяця склала 9,99 млн грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -364,07 тис. грн (-3,51%), таке зниження відбулося через негативну переоцінку інвестпортфелів.

За результатами серпня доходність фондів у секторі була такою: «ТАСК Універсал» (-4,23%) та «Індекс Української Біржі» (-3,46%).