Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Грудень 2022 року

За результатами місяця індекс ПФТС закрився з нульовим значенням, а індекс УБ збільшився на +11,43%. За підсумками 2022 року українські індекси зафіксували такі показники: ПФТС -0,68%, індекс УБ -9,91%.

За зміною рівня доходності сектори публічних ІСІ розподілилися таким чином: на першому місці відкриті фонди (-11,64% річних), на другій сходинці – закриті фонди (-21,74% річних), даних щодо діяльності інтервальних ІСІ недостатньо для проведення аналізу.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 15 відкритих ІСІ станом на 30.12.2022 р. становила 144,67 млн грн. Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне зменшення чистих активів становило-9534,50 тис. грн (-6,18%). Зміни чистого капіталу у секторі становили -11022,04 тис. грн.

За підсумками грудня показники доходності фондів розділилися 50 на 50, половина зі зростанням, половина – зі зниженням. Діапазон доходності інвестфондів коливався у межах від +2,31% до -3,42%.

За результатами грудня лідерами зі зростання вартості чистих активів (ВЧА) у секторі відкритих ІСІ стали:

«КІНТО-Класичний» (+453,16 тис. грн (+2,13%)) – фонд отримав найбільше зростання ВЧА завдяки позитивній переоцінці складових інвестпортфеля;

«ОТП Фонд Акцій» (+217,41 тис. грн (+2,27%)) – так само, збільшення ВЧА відбулося за рахунок зростання активів фонду;

«КІНТО-Казначейський». (+51,64 тис. грн (+1,22%)) – позитивна переоцінка складових інвестпортфеля призвела до зростання ВЧА.

Найбільші виплати інвесторам у грудні зробили такі фонди:

«ОТП Класичний» (-10025,22 тис. грн (-11,91%) – найбільший чистий відтік за місяць у розмірі -10962,89 тис. грн, пов'язаний з бажанням інвесторів зафіксувати дохід (-13,00% ІС в обігу);

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-211,66 тис. грн (-2,16%) – пред’явлення інвесторами до погашення 55 шт. ІС призвело до відтоку чистого капіталу у розмірі -59,15 тис. грн.

Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (51,25% сукупної ВЧА (74,15 млн грн)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (15,04% сукупної ВЧА (21,76 млн грн)), третім став фонд «ОТП Фонд Акцій» (6,77% (9,80 млн грн)). Четверте місце посів фонд «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (6,62% (9,58 млн грн), на почесному п’ятому місці розташувався «Альтус-Депозит» (3,81% (5,51 млн грн)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «ОТП Фонд Акцій» (+2,31%), «КІНТО-Класичний» (+2,13%) та «ОТП Класичний» (+1,25%).

Найменші показники за доходністю у грудні продемонстрували фонди «Надбання» (-3,42%), «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (-1,96%) та «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-1,57%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У грудні наданих даних було недостатньо, що унеможливило проведення порівняльного аналізу діяльності інтервальних ІСІ.

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів двох закритих ІСІ, які включено до огляду, на кінець місяця склала 6,08 млн грн.Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондівзбільшилася на +88,70 тис. грн (+1,48%).

Доходність закритих фондів у грудні: «КІНТО-Голд» (+2,94%) та «Індекс Української Біржі» (-0,01%)