Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Червень 2023 року

За підсумками червня індекс Української біржі зменшився на -17,27%, а індекс ПФТС  залишився без змін.

За рівнем доходності за місяць сектори публічних ІСІ розподілилися таким чином: на першому місці – відкриті фонди (+0,26%), на другому – закриті (-2,51%). Наданих даних щодо діяльності інтервальних ІСІ недостатньо для проведення аналізу.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 15 відкритих ІСІ станом на 30.06.2023 р. становила 144,33 млн грн. Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне зменшення вартості чистих активів (ВЧА) становило-905,12 тис. грн (-0,62%). Через значні виплати інвесторам, чистий капітал у секторі зменшився на -1860,21 тис. грн.

У червні доходність відкритих інвестфондів коливалася у діапазоні від +1,40% до -3,47%.

За результатами червня лідерами із зростання ВЧА у секторі відкритих ІСІ стали фонди:

«КІНТО-Класичний» (+323,94 тис. грн (+1,44%)) – додаткове розміщення ІС (+0,03% в обігу) дозволило фонду отримати притік чистого капіталу у розмірі +7,70 тис. грн;

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+66,04 тис. грн (+0,74%)) – зростання ВЧА відбулося за рахунок позитивної переоцінки складових інвестпортфеля;

«Альтус-Збалансований» (+41,84 тис. грн (+0,96%)) – так само, зростання вартості активів інвестпортфеля спричинило збільшення ВЧА.

Найбільші виплати інвесторам у червні зробили такі фонди:

«ОТП Класичний» (-749,07 тис. грн (-1,05%)) – викуп у інвесторів значної кількості сертифікатів (-2,07% в обігу) призвів до найбільшого чистого відтоку капіталу в секторі у розмірі -1480,57 тис. грн;

«КІНТО-Казначейський» (-192,68 тис. грн (-4,16%)) – чистий відтік становив -245,95 тис. грн через викуп певної кількості (-5,22% в обігу) інвестсертифікатів (ІС);

«ОТП Фонд Акцій» (-488,46 тис. грн (-4,63%)) – так само, пред’явлення інвесторами до викупу ІС (-1,34% в обігу) призвело до відтоку чистого капіталу у розмірі -141,39 тис. грн.

Список основних гравців сектору у червні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (48,90% сукупної ВЧА (70,58 млн грн)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (15,86% (22,89 млн грн)), третє місце посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (6,97% (10,06 млн грн). На четвертому місці розмістився фонд «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (6,25% (9,02 млн грн)), замикає п'ятірку лідерів  фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (4,26% (6,15 млн грн)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «КІНТО-Класичний» (+1,40%), «КІНТО-Казначейський» (+1,12%) та «ОТП Класичний» (+1,04%).

Найгірші показники у червні продемонстрували фонди «ОТП Фонд Акцій» (-3,47%), «КІНТО-Еквіті» (-0,75%) та «Надбання» (-0,35%). 

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У червні наданих даних було недостатньо, що унеможливило проведення порівняльного аналізу діяльності інтервальних ІСІ.

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в червні включено 3закритих ІСІ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 7,42 млн грн.Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -82,53 тис. грн (-1,10%).

За результатами червня лідером із зростання ВЧА у секторі закритих ІСІ став фонд «Індекс Української Біржі» (+29,27 тис. грн (+0,85%)) - додаткове розміщення цінних паперів (+2,86% в обігу) дозволило фонду отримати притік чистого капіталу у розмірі +108,90 тис. грн.

Решта фондів не здійснювали виплат інвесторам і не залучали їхніх коштів, тому змін чистого капіталу у секторі не зафіксовано.

За підсумками червня за рівнем доходності фонди у секторі розподілилися так: «Індекс Української Біржі» (-1,95%), «КІНТО-Голд» (-2,72%) та «ТАСК Універсал» (-2,88%).