Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Червень 2021 року

За підсумками червня індекс Української біржі збільшився на +1,42%, а індекс ПФТС  – на +0,48%.

За рівнем доходності за місяць сектори публічних ІСІ розподілилися таким чином: на першому місці – відкриті фонди (+4,49%), на другому – закриті (+3,13%), інтервальні ІСІ – на третьому (-0,33%).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 16 відкритих ІСІ станом на 30.06.2021 р. становила 170,40 млн грн.Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне зменшення чистих активів становило-2995,97 тис. грн (-1,73%). Через значні виплати інвесторам, чистий капітал у секторі зменшився на -3431,90 тис. грн.

У червні доходність інвестфондів коливалася у діапазоні від +3,60% до -3,55%.

За результатами червня лідером із залучення коштів інвесторів у секторі відкритих ІСІ стали фонди:

«ОТП Фонд Акцій» (+875,94 тис. грн (+6,56%)) – додаткове розміщення ІС (+6,46% в обігу) дозволило фонду отримати притік чистого капіталу у розмірі +862,29 тис. грн;

«КІНТО-Казначейський» (-110,06 тис. грн (-2,37%)) – попри негативну переоцінку складових інвестпортфеля, додаткове розміщення 55 ІС (+0,36% в обігу) дозволило фонду отримати +16,70 тис. грн «чистими».

Найбільші виплати інвесторам у червні зробили такі фонди:

«ОТП Класичний» (-3737,71 тис. грн (-4,75%)) – викуп у інвесторів значної кількості сертифікатів (-5,39% в обігу) призвів до найбільшого чистого відтоку капіталу в секторі у розмірі -4259,72 тис. грн;

«КІНТО-Еквіті» (-91,21 тис. грн (-1,74%)) – чистий відтік становив -29,84 тис. грн через викуп незначної кількості (-0,57% в обігу) інвестсертифікатів;

«Аргентум» (-66,92 тис. грн (-4,41%)) – так само, пред’явлення до викупу 20 ІС призвело до відтоку чистого капіталу у розмірі -13,26 тис. грн.

Список основних гравців сектору у червні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (44,00% сукупної ВЧА (74,97 млн грн)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (19,06% (32,47 млн грн)), третє місце посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (8,35% (14,23 млн грн). На четвертому місці розмістився фонд «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (5,11% (8,70 млн грн)), замикає п'ятірку лідерів  фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (4,91% (8,37 млн грн)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Софіївський» (+3,60%), «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+0,71%) та «ОТП Класичний» (+0,68%).

Найгірші показники у червні продемонстрували фонди «Аргентум» (-3,55%), «КІНТО-Казначейський» (-2,72%) та «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (-1,35%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У червні до огляду включено 1 інтервальний ІСІ, чисті активи якого, за даними УАІБ, дорівнювали 838,93 тис. грн.

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в червні включено 3закритих ІСІ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 16,27 млн грн.Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -863,93 тис. грн (-5,04%).

Жоден фонд не здійснював виплати інвесторам і не залучав їхніх коштів, тому змін чистого капіталу у секторі не зафіксовано.

За підсумками червня за рівнем доходності фонди у секторі розподілилися так: «ТАСК Універсал» (+0,73%), «Індекс Української Біржі» (-4,99%) та «КІНТО-Голд» (-7,42%).