Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті фонди). Липень 2020 року

Другий місяць поспіль українські фондові біржі закрилися різноспрямовано: індекс УБ зменшився на -5,08%, індекс ПФТС додав +0,15%.

У липні всі сектори публічних інститутів спільного інвестування завершили місяць з такими показниками: лідером з доходності «з початку року» став сектор відкритих фондів з показником +4,39% (+1,29% за місяць)), друге місце посіли інтервальні ІСІ (-4,47% (+1,94% за місяць)), а закриті ІСІ опинилися на третьому місці (-11,65% (+1,28% за місяць)).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 16 відкритих ІСІ станом на 31.07.2020 р. становила 94,93 млн грн. Відповідно до показників на кінець липня, загальне збільшення ВЧА склало+4824,90 тис. грн (+5,35%).

Всі фонди сектору завершили місяць переважно зі зростанням доходності, діапазон прибутковості відкритих ІСІ коливався від +6,89% до -3,70%.

За результатами липня лідерами із залучення коштів інвесторів стали:

«ОТП Класичний» (+3965,67 тис. грн (+29,21%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та завдяки значному розміщенню сертифікатів (+28,56% в обігу) отримав найбільший у секторі чистий притік у розмірі +3889,32 тис. грн;

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+760,17 тис. грн (+21,27%)) – завдяки залученню коштів інвесторів (+13,46% в обігу) та зростанню інвестпортфеля фонд отримав +503,91 тис. грн чистого притоку.

Найбільші виплати інвесторам у липні зробили такі фонди:

«ВСІ» (-131,02 тис. грн (-6,77%)) – найбільший чистий відтік у секторі, який пов'язаний з викупом у інвесторів 125 шт. сертифікатів (-8,72% в обігу), призвів до відтоку чистого капіталу у розмірі -171,69 тис. грн;

«Аргентум» (-47,58 тис. грн (-3,31%)) – викуп в учасників фонду 845 інвестиційних сертифікатів спричинив чистий відтік капіталу у розмірі -47,59 тис. грн;

«ОТП Фонд Акцій» (+11,84 тис. грн (+0,21%)) – попри позитивну переоцінку складових інвестпортфеля, виплати інвесторам (-0,55% в обігу) призвели до відтоку капіталу -31,79 тис. грн «чистими».

Список основних гравців сектору у липні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (31,11% сукупної ВЧА (29,53 млн грн)), другу сходинку посів фонд «ОТП Класичний» (18,48% (17,54 млн грн), третє місце за фондом «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (8,91% (8,46 млн грн)). Четверте місце закріпилося за фондом «ОТП Фонд Акцій» (6,07% (5,76 млн грн)), фонд «КІНТО-Еквіті» (5,15% (4,89 млн грн)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+6,89%), «КІНТО-Казначейський» (+5,06%) та «Надбання» (+4,56%).

Найменші показники зміни вартості своїх цінних паперів у липні продемонстрували фонди: «Софіївський» (-3,70%), «Аргентум» (0,00%) та «КІНТО-Еквіті» (+0,01%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У липні до огляду включено 2 інтервальні ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 2,33 млн грн.

Через відсутність інформації зробити порівняльний аналіз з минулим періодом за липень 2020 року неможливо.

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 2  закритих ІСІ, які включено до огляду за липень, на кінець місяця склала 10,36 млн. грн.

Брак інформації за попередній період унеможливлює порівняльний аналіз за поточний місяць