Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Листопад 2023 року

У листопаді українські фондові біржі завершили місяць з такими показниками: індекс УБ зменшився на -11,85%, індекс ПФТС знову завершив місяць «по нулях».

У листопаді сектори публічних інститутів спільного інвестування за показником доходності «з початку року» розподілилися таким чином: сектор закритих фондів +15,17% (-5,41% за місяць)) та сектор відкритих ІСІ +11,63% (-23,04% за місяць), дані щодо інтервальних ІСІ відсутні.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 16 відкритих ІСІ станом на 30.11.2023 р. становила 149,95 млн грн. Відповідно до показників на кінець жовтня, загальне збільшення ВЧА склало+1776,49 тис. грн (+1,20%).

Список основних гравців сектору у листопаді був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (48,79% сукупної ВЧА (73,16 млн грн)), другу сходинку посів фонд «КІНТО-Класичний» (16,05% (24,07 млн грн), третє місце - за фондом «ОТП Фонд Акцій» (6,67% (9,99 млн грн)). Фонд «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (5,90% (8,85 млн грн)) посів четверту позицію, на почесному п’ятому місці розмістився фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (4,48% (6,72 млн грн)).

Переважна більшість фондів сектору завершили місяць зі зростанням доходності, лише шість фондів «пішли в мінус». Діапазон доходності у секторі коливався від +2,09% до -10,96%.

За результатами листопада лідерами із залучення коштів інвесторів у секторі стали два фонди:

«ОТП Класичний» (+1510,74 тис. грн (+2,11%)) – через збільшення вартості чистих активів (ВЧА) та додаткове розміщення інвестиційних сертифікатів (+0,57% в обігу) фонд отримав найбільший чистий притік капіталу у розмірі 420,01 тис. грн;

«ВСІ» (+126,07 тис. грн (+5,21%)) – збільшення вартості складових інвестпортфеля та залучення коштів інвесторів дозволило фонду отримати +111,52 тис. грн «чистими».

Найбільше зниження ВЧА у листопаді зафіксували такі фонди:

«ОТП Фонд Акцій» (-289,53 тис. грн (-2,82%)) – викуп в учасників фонду незначної кількості інвестиційних сертифікатів (-0,15% ІС в обігу) призвів до чистого відтоку капіталу у розмірі  -15,58 тис. грн;

«УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (-185,05 тис. грн (-10,96%)) – зниження ВЧА відбулося виключно через негативну переоцінку інвестпортфеля.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+2,09%), «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+1,90%) та «ОТП Класичний» (+1,53%).

Найменші показники зміни вартості інвестиційних сертифікатів паперів у листопаді були у фондів «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (-10,96%), «Надбання» (-3,75%) та «ОТП Фонд Акцій» (-2,58%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

Отриманих даних було недостатньо для оцінки діяльності інтервальних ІСІ у листопаді.

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів двох закритих ІСІ, які включено до огляду за листопад, на кінець місяця склала 7,10 млн грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +73,64 тис. грн (+1,05%).

Доходність у секторі була такою: «КІНТО-Голд» (+2,22%) та «Індекс Української Біржі» (-0,03%).