УАІБ: Щомісячний огляд діяльності публічних інститутів спільного інвестування в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Лютий 2025 року

У лютому українські індекси фондового ринку закрилися з такими показниками: індекс ПФТС зменшився на -1,17%, торги на біржі УБ не відбувалися через введені санкції РНБОУ.

Доходність інвестиційних фондів з публічним розміщенням за підсумками місяця розподілилася таким чином: на першому місці сектор відкритих ІСІ (+2,72%), на другому – інтервальні фонди (+0,41%), закриті ІСІ на третьому (-1,33%). 

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 15 відкритих ІСІ станом на 28.02.2025 р. становила 252,06 млн грн. Відповідно до показників на кінець січня, загальне збільшення вартості чистих активів становило +3396,35 тис. грн (+1,37%). Виплати інвесторам перевищили рівень залучень, то ж загальний чистий відтік капіталу у секторі становив -1635,73 тис. грн.

Переважна більшість фондів завершили місяць зі зростанням доходності, лише три з них увійшли в «червону зону». Доходність у секторі коливалася від +19,42% до -4,88%.

За результатами лютого лідерами зростання у секторі стали:

«КІНТО-Казначейський» (+1492,68 тис. грн (+19,42%)), «КІНТО-Класичний» (+1280,04 тис. грн (+4,23%)), «КІНТО-Еквіті» (+424,99 тис. грн (+17,99%)) – збільшення ВЧА відбулося виключно за рахунок позитивної переоцінки складових інвестпортфелів.

Найбільші виплати інвесторам у лютому зробили такі фонди:

«ОТП Класичний» (+35,14 тис. грн (+0,02%)) – найбільший чистий відтік у розмірі -1525,46 тис. грн, який пов'язаний з викупом у інвесторів незначної кількості сертифікатів (-0,99% в обігу);

«ВСІ» (-105,61 тис. грн (-2,73%)) – викуп в учасників фонду певної кількості інвестиційних сертифікатів (-2,85% в обігу) призвів до відтоку чистого капіталу у розмірі -110,27 тис. грн.

Основні гравці сектору у лютому розподілилися таким чином: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (61,38% сукупної ВЧА (154,70 млн грн)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (12,51% (31,53 млн грн)), третє місце - «ОТП Фонд Акцій» (4,23% (10,66 тис. грн). Четверте місце посів фонд «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (3,89% (9,81 млн грн)), фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (3,71% (9,34 млн грн)) розмістився на п’ятій сходинці.

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «КІНТО-Казначейський» (+19,42%), «КІНТО-Еквіті» (+17,99%) та «КІНТО-Класичний» (+4,23%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у лютому були у фондах: «Софіївський» (-4,88%), «Надбання» (-3,63%) та «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-1,23%). 

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

Вартість чистих активів двох інтервальних ІСІ, які включено до огляду за лютий, на кінець місяця склала 1,26 млн грн. Наданих даних було недостатньо, що унеможливило проведення порівняльного аналізу діяльності інтервальних ІСІ. 

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів двох закритих ІСІ, які включено до огляду за лютий, на кінець місяця склала 9,33 млн грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -64,44 тис. грн (-0,69%).

У лютому жоден фонд не зміг залучити кошти інвесторів, зміна ВЧА відбулася за рахунок переоцінки складових інвестиційних портфелів.

Доходність в секторі у лютому була такою: «КІНТО-Голд» (+3,08%) та «Індекс Української Біржі» (-5,75%).