УАІБ: Щомісячний огляд діяльності публічних інститутів спільного інвестування в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Листопад 2024 року

У листопаді українські фондові біржі завершили місяць з такими показниками: індекс ПФТС збільшився на +0,03%, індекс УБ через зупинку біржі залишився «на нулі».

У листопаді сектори публічних інститутів спільного інвестування (ІСІ) за показником доходності «з початку року» розподілилися таким чином: сектор закритих фондів +16,37% (-2,29% за місяць)) та сектор відкритих ІСІ +9,09% (+0,89% за місяць), дані щодо інтервальних ІСІ відсутні.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 15 відкритих ІСІ станом на 29.11.2024 р. становила 244,72 млн грн. Відповідно до показників на кінець жовтня, загальне збільшення ВЧА у листопаді склало+2904,07 тис. грн (+1,20%).

Список основних гравців сектору у листопаді був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (64,64% сукупної ВЧА (158,18 млн грн)), другу сходинку посів фонд «КІНТО-Класичний» (10,90% (26,67 млн грн), третє місце - за фондом «ОТП Фонд Акцій» (4,46% (10,93 млн грн)). Фонд «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (4,07% (9,96 млн грн)) посів четверту позицію, на почесному п’ятому місці розмістився фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (3,58% (8,77 млн грн)).

Переважна більшість фондів сектору завершили місяць зі зростанням доходності, лише два фонди «пішли в мінус». Діапазон доходності у секторі коливався від +4,45% до -1,67%.

За результатами листопада лідерами із залучення коштів інвесторів у секторі стали два фонди:

«ОТП Класичний» (+1958,21 тис. грн (+1,25%)) – через збільшення вартості чистих активів та додаткове розміщення інвестиційних сертифікатів (+0,12% в обігу) фонд отримав найбільший чистий притік капіталу у розмірі 194,51 тис. грн;

«ВСІ» (+184,44 тис. грн (+5,05%)) – збільшення вартості складових інвестпортфеля та залучення коштів інвесторів дозволило фонду отримати +150,91 тис. грн «чистими».

Найбільше зниження ВЧА у листопаді зафіксували такі фонди:

«ОТП Фонд Акцій» (-101,53 тис. грн (-0,92%)) – викуп в учасників фонду незначної кількості інвестиційних сертифікатів (-1,44% ІС в обігу) призвів до чистого відтоку капіталу у розмірі  -159,64 тис. грн;

«КІНТО-Казначейський» (-80,70 тис. грн (-1,67%)) – зниження ВЧА відбулося виключно через негативну переоцінку інвестпортфеля.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+4,45%), «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+2,01%) та «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+2,00%).

Найменші показники зміни вартості інвестиційних сертифікатів паперів у листопаді були у фондів «КІНТО-Казначейський» (-1,67%) та «КІНТО-Еквіті» (-0,35%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

Отриманих даних було недостатньо для оцінки діяльності інтервальних ІСІ у листопаді.

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів двох закритих ІСІ, які включено до огляду за листопад, на кінець місяця склала 8,43 млн грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -241,49 тис. грн (-2,78%).

Доходність у секторі була такою: «Індекс Української Біржі» (-0,14%) та «КІНТО-Голд» (-4,44%).