Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Грудень 2018 року

За результатами місяця індекс ПФТС знизився на -3,56%, УБ на -2,47%. За підсумками року українські індекси значно зросли: так, ПФТС зафіксував +77,54%, індекс УБ додав +25,09%.
 
Найприбутковішим за рік став сектор закритих ІСІ (+20,84%), на другій сходинці були  відкриті фонди (+10,53%), інтервальні ІСІ – на третьому місці (-1,03%).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 15 відкритих ІСІ станом на 28.12.2018 р. становила 56,66 млн. грн. Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне зменшення чистих активів становило -1107,56 тис. грн. (-2,01%). Чистий відтік коштів у секторі становив -678,69 тис. грн.

За підсумками місяця лише п’ять фондів зафіксували позитивну зміну ВЧА, решта -  закінчили місяць зі зниженням показників. У грудні діапазон доходності інвестфондів коливався від +1,29% до -2,99%.

За результатами грудня лідерами залучення капіталу у секторі відкритих ІСІ стали:

«КІНТО-Казначейський» (+25,50 тис. грн. (+0,93%)) – завдяки додатковому розміщенню ІС (+1,30% в обігу) отримав 35,30 тис. грн. чистого притоку капіталу;

Решта фондів отримала зростання ВЧА виключно за рахунок позитивної переоцінки складових інвестпортфелів.

Найбільші виплати інвесторам у грудні зробили такі фонди:

«ВСІ» (-470,31 тис. грн. (-25,10%) – найбільший чистий відтік за місяць у розмірі -446,96 тис. грн., пов'язаний з бажанням інвесторів зафіксувати дохід (-24,21% в обігу);
«ОТП Класичний» (-53,76 тис. грн. (-1,12%) – пред’явлення інвесторами до погашення 34 шт. ІС призвело до чистого відтоку у розмірі -115,24 тис. грн.;
«ОТП Фонд Акцій» (-378,70 тис. грн. (-2,72%) – отримав чистий відтік капіталу у розмірі -70,04 тис. грн. через негативну переоцінку портфеля та виплати інвесторам (-0,50% ІС в обігу).

Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Фонд Акцій» (23,85% сукупної ВЧА (13,52 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (12,10% (6,85 млн. грн.)), третім став фонд «Софіївський» (10,71% (6,07 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «КІНТО-Еквіті» (10,14% (5,74 млн. грн.), на почесному п’ятому місці розташувався «ОТП Класичний» (8,39% (4,76 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «ОТП Класичний» (+1,29%), «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+0,96%) та «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+0,88%).

Найгірші показники за доходністю у грудні продемонстрували фонди «КІНТО-Еквіті» (-2,99%), «ТАСК Ресурс» (-2,37%) та «ОТП Фонд Акцій» (-2,23%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У грудні до огляду включено 2 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 1,34 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА зменшилася на -38,53 тис. грн. (-2,79%).

Доходність фондів у грудні була від’ємною: «ТАСК Український Капітал» (-3,80%) та «Оптімум» (-0,03%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів двох закритих ІСІ, які включено до огляду, на кінець місяця склала 13,34 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -978,18 тис. грн. (-6,83%).

Найбільші виплати інвесторам у грудні зробив фонд «Індекс Української Біржі» (-891,90 тис. грн. (-6,77%) – найбільший чистий відтік за місяць у розмірі -433,06 тис. грн. пов'язаний з бажанням інвесторів зафіксувати дохід (-3,42% в обігу)

Доходність закритих фондів у грудні: «ТАСК Універсал» (-7,52%) та «Індекс Української Біржі» (-3,47%).