Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Червень 2017 року

Перша кібернетична атака з боку Росії на українські комп’ютери та сервери ледь не призвела до паралічу ринку ЦП. Проте, більшість компаній та бірж вийшли з цієї кризи «малою кров’ю», хоч і не всі спромоглися надати звітні дані. Так, за підсумками червня індекс Української біржі (станом на 27.06.2017) збільшився на 4,32%, індекс ПФТС – на 2,33%.

За рівнем доходності за місяць сектори публічних ІСІ розподілилися таким чином: на першому місці – відкриті фонди (+0,91%), на другому – закриті (-0,24%), інтервальні ІСІ – на третьому (-1,99%).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, ВЧА 15 відкритих ІСІ станом на 30.06.2017 р. становила 55,02 млн. грн. Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне збільшення чистих активів Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне чистих активів становило+684,36 тис. грн. (+1,26%). Чистий відтік коштів у секторі становив -0,14 тис. грн. через незначні виплати інвесторам.

Переважна більшість фондів завершила місяць зі зростанням доходності портфелів, лише 3 фонди зафіксували негативне значення. У червні діапазон доходності інвестфондів коливався від +4,03% до -4,45%.

За результатами червня лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали фонди:

«ВСІ» (+18,80 тис. грн. (+1,15%)) – завдяки додатковому розміщенню сертифікатів (збільшення в обігу на 1,78%) отримав чистий притік у розмірі 29,46 тис. грн.;

«Софіївський» (+198,89 тис. грн. (+4,03%)) – збільшення ВЧА відбулося за рахунок позитивної переоцінки складових інвестиційного портфеля;

«КІНТО-Еквіті» (+48,86 тис. грн. (+1,20%)) – зростання чистих активів так само відбулося за рахунок зростання активів інвестпортфеля.

Найбільші виплати інвесторам у червні зробили такі фонди:

«КІНТО-Класичний» (+307,66 тис. грн. (+1,31%) – попри позитивну переоцінку портфеля, викуп у інвесторів незначної кількості сертифікатів (-0,11% в обігу) призвів до чистого відтоку капіталу у розмірі -25,67 тис. грн.;

«Надбання» (+16,02 тис. грн. (+1,94%) – чистий відтік становив -3,93 тис. грн. через викуп 45 інвестсертифікатів;

Список основних гравців сектору у червні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (43,30% сукупної ВЧА (23,82 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «Софіївський» (9,32% (5,13 млн. грн.)), третє місце посів фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (7,66% (4,22 млн. грн.). На четвертому місці розмістився фонд «КІНТО-Еквіті» (7,48% (4,11 млн. грн.)), замикає п'ятірку лідерів фонд «Альтус-Депозит» (6,67% (3,67 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Софіївський» (+4,03%), «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+3,61%) та «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+2,58%).

Найгірші показники у червні продемонстрували фонди «ТАСК Ресурс» (-4,45%), «ВСІ» (-0,62%) та «Бонум Оптімум» (-0,10%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У червні до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 3,18 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА зменшилася на -80,68 тис. грн. (-2,47%).

Зміни вартості інвестпортфелів у цьому місяці в секторі інтервальних фондів відбулося виключно за рахунок переоцінки активів, змін чистого капіталу не зафіксовано.

У червні лідером зі зростання ВЧА у секторі інтервальних ІСІ став фонд «Паритет» (+19,20 тис. грн. (+1,37%)) – збільшення вартості чистих активів відбулося виключно через зростання вартості складових інвестпорфеля.

Найбільше зниження ВЧА у червні зафіксовано у фондів «Оптімум» (-1,13 тис. грн. (-0,24%)) та «ТАСК Український Капітал» (-98,76 тис. грн. (-7,08%)).

Діапазон доходності інтервальних фондів у червні коливався в межах від +1,37% до -7,08%.

Лідером за доходністю став фонд «Паритет» (+1,37%).

Найгірші показники у червні продемонстрували фонди: «ТАСК Український Капітал» (-7,08%) та «Оптімум» (-0,24%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 3закритих ІСІ, які включено до червневого огляду, на кінець місяця склала 3,42 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -2,36 тис. грн. (-0,24%).