За І квартал 2012 року загальні активи світових інвестиційних фондів зросли на 4,4%

Згідно з даними представницької асоціації європейської індустрії інвестиційного менеджменту - European Funds and Asset Management Association (EFAMA), загальна вартість чистих активів інвестиційних фондів (фондів акцій, фондів облігацій, фондів грошового ринку, змішаних та збалансованих фондів, фондів фондів тощо), зареєстрованих у всьому світі, за станом на початок квітня поточного року становила 20,85 трлн. євро. (згідно з даними НБУ за станом на 1 квітня 2012 року 1 євро дорівнював 10,6 грн.). Такий показник виявився на 4,4% більше результату початку року (19,97 трлн. євро).

Найбільший обсяг чистих активів серед країн світу, за станом на 01.04.2012 р., був зафіксований в інвестиційних фондах США (10,21 трлн. євро). Обсяг чистих активів усіх інвестиційних фондів країн Європи становив 5,96 трлн. євро, Бразилії - 1,22 трлн. євро, Австралії - 1,14 трлн. євро, Японії - 0,76 трлн. євро, Канади - 0,75 трлн. євро.

Результати дослідження світової індустрії інвестиційного бізнесу у І кварталі 2012 року, проведеного EFAMA, були отримані на основі статистичних даних з 46 країн світу. Загальна кількість інвестфондів у світі, за станом на початок 2012 р., дорівнювала 73,34 тис., що на 1% більше показника початку року (72,66 тис.).

Розподіл за видами фондів на звітну дату був таким: фонди акцій - 28,36 тис.; збалансовані та змішані фонди - 17,04 тис.; фонди облігацій - 13,11 тис.; фонди грошового ринку - 3,07 тис.; інші фонди - 8,21 тис.

За станом на звітну дату, найбільша частка в загальній структурі активів усіх фондів (38%) належала фондам акцій. Частка активів фондів облігацій дорівнювала 22%, фондів грошового ринку - 17%, збалансованих та змішаних фондів - 11%, решти фондів - 12%.

Найбільша частка активів на світовому ринку в розрізі окремих регіонів належала інвестиційним фондам США (48,9%) та країн Європи (28,6%). При цьому частка фондів Бразилії становила 5,9%, Австралії - 5,5%, Японії - 3,7%, Канади - 3,6%, Китаю - 1,2%, Кореї - 0,9%, ПАР - 0,6%, Індії - 0,3%, інших країни - 0,9%.

У І кварталі поточного року відбулося зростання обсягів активів практично усіх видів світових інвестиційних фондів. За станом на початок квітня 2012 р., найбільший обсяг активів був зафіксований у фондів акцій - 7,89 трлн. євро (на початку 2012 р. цей показник дорівнював 7,32 трлн. євро). Обсяг активів фондів облігацій становив 4,7 трлн. євро (4,52 трлн. євро), збалансованих та змішаних фондів - 2,22 трлн. євро (2,12 трлн. євро), інших фондів - 0,84 трлн. євро (0,8 трлн. євро). Єдиним виключенням стали фонди грошового ринку, обсяг активів яких за січень-березень зменшився з 3,63 трлн. євро до 3,51 трлн. євро.

Обсяг чистих активів фондів акцій США дорівнював 4,41 трлн. євро, країн Європи - 2,01 трлн. євро, Японії - 0,46 трлн. євро, Австралії - 0,46 трлн. євро, Канади - 0,21 трлн. євро., Бразилії - 0,08 трлн. євро.

Аналогічний показник фондів облігацій становив у США 2,23 трлн. євро, у країнах Європи - 1,6 трлн. євро, у Бразилії - 0,46 трлн. євро, у Канаді - 0,09 трлн. євро, у Японії - 0,08 трлн. євро, у Австралії - 0,06 трлн. євро.

У фондах грошового ринку він дорівнював у США 1,93 трлн. євро, у країнах Європи - 1,07 трлн. євро, у Австралії - 0,23 трлн. євро, у Бразилії - 0,03 трлн. євро, у Канаді - 0,03 трлн. євро, у Японії - 0,02 трлн. євро.

Обсяг чистих активів збалансованих та змішаних фондів у країнах Європи становив 0,95 трлн. євро, у США - 0,69 трлн. євро, у Канаді - 0,27 трлн. євро., у Бразилії - 0,18 трлн. євро.

Обсяг чистих активів інших видів інвестиційних фондів був такий: у США - 0,88 трлн. євро; у Бразилії - 0,47 трлн. євро; у Австралії - 0,4 трлн. євро; у Європі - 0,34 трлн. євро; у Японії - 0,2 трлн. євро; у Канаді - 0,16 трлн. євро.

У І кварталі поточного року на світових ринках спільного інвестування спостерігався приплив коштів в інвестиційні фонди, обсяги якого значно перевищили показники попередніх кварталів. Зокрема, у січня-березні 2012 р. чисті продажі цінних паперів усіх інвестиційних фондів світу становили 193 млрд. євро.

Для порівняння, у IV кварталі 2011 року приплив коштів у світові інвестиційні фонди дорівнював 83 млрд. євро, у ІІІ кварталі - спостерігався відтік у сумі 104 млрд. євро, а у ІІ та І кварталах - приплив у сумі 147 млрд. євро та 102 млрд. євро відповідно.

Фонди облігацій у І кварталі 2012 року залучили 169 млрд. євро, змішані та збалансовані фонди - 44 млрд. євро, інші види фондів - 41 млрд. євро. Разом із тим, фонди акцій втратили 6 млрд. євро, а фонди грошового ринку - 55 млрд. євро.

Інвестиційні фонди США у січні-березні залучили 44 млрд. євро. Приплив був зафіксований у фондах облігацій, збалансованих та змішаних фондах, а у фондах грошового ринку та фондах акцій відбувався відтік коштів.

Європейські інвестиційні фонди у звітному періоді залучили 91 млрд. євро. При цьому приплив коштів спостерігався в усіх видах фондів.