УАІБ: Щомісячний огляд діяльності публічних інститутів спільного інвестування в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Січень 2025 року

За підсумками січня індекс ПФТС збільшився на +1,16%, через запроваджені санкції торги на Українській Біржі не відбувалися.

За рівнем доходності сектори ІСІ з публічним розміщенням розподілилися таким чином: на першому місці – відкриті фонди (+10,99%), на другому – закриті ІСІ (+1,13%), даних щодо діяльності інтервальних ІСІ недостатньо для проведення аналізу.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 15 відкритих ІСІ, які надали звіти за січень, становила 248,66 млн грн. Відповідно до отриманих на кінець попереднього місяця даних, загальне збільшення вартості чистих активів становило+8674,17 тис. грн (+3,61%).

У січні діапазон доходності відкритих інвестфондів коливався в межах від +65,04 до -0,25%. За підсумками місяця лише один фонд зафіксував зниження рівня доходності, решта завершили місяць зі зростанням.

Лідерами зі зростання вартості чистих активів (ВЧА) у секторі відкритих ІСІ стали:

«КІНТО-Казначейський» (+2929,20 тис. грн (+61,59%)) – фонд отримав найбільше зростання ВЧА завдяки позитивній переоцінці складових інвестпортфеля;

«Надбання» (+154,04 тис. грн (+13,72%)) – так само, збільшення ВЧА відбулося за рахунок зростання активів фонду;

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+146,24 тис. грн (+1,64%)) – позитивна переоцінка складових інвестпортфеля посприяла зростанню ВЧА.

Найбільші виплати інвесторам у січні зробили такі фонди:

«ОТП Класичний» (+1363,96 тис. грн (+0,89%)) – попри збільшення ВЧА, викуп у інвесторів 54 шт. сертифікатів призвів до відтоку чистого капіталу у розмірі -412,49 тис. грн;

«Альтус-Збалансований» (-200,09 тис. грн (-3,95%)) – викуп у інвесторів певної кількості ІС (-4,74% в обігу) спричинив втрату фондом -241,25 тис. грн «чистими»;

«ОТП Фонд Акцій» (+46,39 тис. грн (+0,45%)) – так само, викуп у інвесторів ІС (-1,56% в обігу) призвело до відтоку чистого капіталу у розмірі -165,54 тис. грн.

Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (62,20% сукупної ВЧА (154,66 млн грн)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (12,17% (30,25 млн грн)), третім став фонд «ОТП Фонд Акцій» (4,21% (10,46 млн грн)). Четверте місце посів фонд «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (3,99% (9,93 млн грн), на почесному п’ятому місці розташувався фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (3,64% (9,05 млн грн)).

Лідерами за доходністю були такі фонди: «КІНТО-Еквіті» (+65,04%), «КІНТО-Казначейський» (+61,59%) та «Надбання» (+13,72%).

Найменші показники у січні зафіксували такі фонди: «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-0,25%), «ТАСК Ресурс» (+0,05%) та «ВСІ» (+0,32%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У січні до огляду включено 5 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 2,40 млн грн. Наданих даних за попередній період було недостатньо, що унеможливило проведення порівняльного аналізу діяльності інтервальних ІСІ.

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в січні включено 6закритих ІСІ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 60,93 млн грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на +131,00 тис. грн (+0,55%).

Виплат інвесторам у січні в секторі не зафіксовано, тому не було і будь-яких змін чистого капіталу, зміни ВЧА відбулися за рахунок переоцінки складових інвестпорфеля.