Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Жовтень 2023 року

У жовтні українські фондові біржі завершили місяць з такими показниками: індекс УБ зменшився на -8,73%, індекс ПФТС знову завершив місяць «по нулях».

У жовтні сектори публічних інститутів спільного інвестування за показником доходності «з початку року» розподілилися таким чином: закриті фонди +13,98% (+3,03% за місяць)) та відкриті ІСІ +12,08% (+0,37% за місяць), дані щодо інтервальних ІСІ відсутні.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 16 відкритих ІСІ станом на 31.10.2023 р. становила 147,83 млн грн. Відповідно до показників на кінець вересня, загальне зменшення ВЧА склало-3578,89 тис. грн (-2,36%).

Всі фонди сектору завершили місяць переважно зі зростанням доходності, лише п’ять фондів «пішли в мінус». Діапазон доходності у секторі коливався від +2,37% до -2,52%.

За результатами жовтня лідерами із залучення коштів інвесторів стали такі фонди:

«ВСІ» (+105,79 тис. грн (+4,57%)) – збільшення ВЧА та додаткове розміщення інвестиційних сертифікатів (+4,27% в обігу) дозволило фонду отримати +99,10 тис. грн чистого притоку капіталу;

«КІНТО-Класичний» (+200,56 тис. грн (+0,85%)) – так само, через зростання ВЧА та додаткове розміщення 9 шт. інвестиційних сертифікатів (ІС) фонд отримав +4,79 тис. грн чистого притоку капіталу;

«КІНТО-Казначейський» (+107,26 тис. грн (+2,45%)) – через зростання ВЧА та додаткове розміщення ІС (+0,10% в обігу) фонд отримав +4,44 тис. грн «чистими».

Найбільші виплати інвесторам у жовтні зробили такі фонди:

«ОТП Класичний» (-3389,70 тис. грн (-4,52%)) – викуп в учасників фонду значної кількості інвестиційних сертифікатів (-5,97% ІС в обігу) призвів до чистого відтоку капіталу у розмірі  -4526,98 тис. грн;

«ОТП Фонд Акцій» (-681,08 тис. грн (-6,21%)) – чистий відтік капіталу становив -403,11 тис. грн, що пов'язано з викупом у інвесторів інвестиційних сертифікатів (-3,76% в обігу).

Список основних гравців сектору у жовтні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (48,46% сукупної ВЧА (71,64 млн грн)), другу сходинку посів фонд «КІНТО-Класичний» (16,13% (23,84 млн грн), третє місце - за фондом «ОТП Фонд Акцій» (6,96% (10,28 млн грн)). Фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (5,91% (8,74 млн грн)) посів четверту позицію, на почесному п’ятому місці розмістився фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (4,45% (6,58 млн грн)).

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«КІНТО-Казначейський» (+2,34%), «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+1,54%) та «ОТП Класичний» (+1,54%).

Найменші показники зміни вартості інвестиційних сертифікатів паперів у жовтні продемонстрували фонди «ОТП Фонд Акцій» (-2,52%), «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-1,35%) та «КІНТО-Еквіті» (-0,28%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

Наданих даних було недостатньо для оцінки діяльності інтервальних ІСІ у жовтні.

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів двох закритих ІСІ, які включено до огляду за жовтень, на кінець місяця склала 7,03 млн грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів у порівнянні з минулим місяцем збільшилася на +192,83 тис. грн (+2,82%).

Доходність у секторі була такою: «КІНТО-Голд» (+6,02%) та «Індекс Української Біржі» (+0,03%).