Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Травень 2021 року

За підсумками місяця українські індекси фондового ринку закрилися зі зростанням показників: індекс ПФТС збільшився на +0,23%, а індекс УБ – на +2,84%.

За показником доходності «з початку року» фонди з публічною пропозицією розподілилися таким чином: на першому місці закриті фонди (+7,25% (+4,70% за місяць)), друге місце посів сектор відкритих ІСІ (+4,77% (+2,42% за місяць)), інтервальні ІСІ опинилися на третьому місці (+0,25% (-0,13% за місяць)).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 16 відкритих ІСІ станом на 31.05.2021 р. становила 173,40 млн грн. Відповідно до показників на кінець травня, загальне зменшення ВЧА склало-9864,26 тис. грн (-5,38%). Обсяг виплат інвесторам у травні перевищив обсяг залучень, тому загальний чистий відтік коштів у секторі становив -14683,09 тис. грн.

Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +12,21% до -2,27%.

За результатами травня лідером із залучення коштів інвесторів у секторі стали такі фонди:

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+439,17 тис. грн (+5,28%)) – збільшення ВЧА та залучення коштів інвесторів (+6,17% в обігу) дозволило фонду отримати 507,43 тис. грн чистого притоку капіталу;

«ОТП Фонд Акцій» (+1073,07 тис. грн (+8,74%)) – завдяки позитивній переоцінці складових інвестпортфеля та збільшення на +2,47% ІС в обігу фонд отримав +320,43 тис. грн «чистими».

Найбільші виплати інвесторам у травні зробили такі фонди:

«ОТП Класичний» (-14651,95 тис. грн (-15,69%)) – через значні виплати інвесторам (-16,44% в обігу) фонд зафіксував найбільший чистий відтік у секторі у розмірі -15474,85 тис. грн;

«КІНТО-Класичний» (+2291,80 тис. грн (+7,60%)) – попри зростання вартості складових інвестпортфеля, викуп в учасників фонду незначної кількості інвестиційних сертифікатів (-0,13% в обігу) призвів до відтоку капіталу у розмірі -40,88 тис. грн.

Основні гравці у секторі розподілилися таким чином: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (45,39% сукупної ВЧА (78,71 млн грн)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (18,72% (32,46 млн грн)), третє місце посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (7,70% (13,36 млн грн)). Четверте місце  –  за фондом «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (5,05% (8,76 млн грн)), фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (4,80% (8,31 млн грн)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували фонди:

«КІНТО-Еквіті» (+12,21%), «КІНТО-Класичний» (+7,74%) та «ОТП Фонд Акцій» (+5,91%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у травні показали фонди: «Надбання» (-2,27%), «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-0,84%) та «ВСІ» (-0,73%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У травні до огляду включено 4 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 20,07 млн грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів зменшилася на -220,89 тис. грн (-1,09%).

Жоден фонд не здійснював виплати інвесторам і не залучав їхніх коштів, тому змін чистого капіталу у секторі не зафіксовано.

За рівнем доходності у травні фонди у секторі розподілилися так:«ТАСК Український Капітал» (+2,64%), «Аурум» (-0,21%), «Платінум» (-0,24%) та «Паритет»  (-2,72%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в травні включено 3закритих ІСІ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 17,14 млн грн.Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +1164,46 тис. грн (+9,18%).

Жоден фонд не здійснював виплати інвесторам і не залучав їхніх коштів, тому змін чистого капіталу у секторі не зафіксовано.

За підсумками травня за рівнем доходності фонди у секторі розподілилися так: «Індекс Української Біржі» (+8,16%), «КІНТО-Голд» (+5,13%) та «ТАСК Універсал» (+0,80%).