Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Січень 2023 року

За підсумками січня індекс Української Біржі зменшився на -16,25%, а індекс ПФТС – на -2,34%.

За рівнем доходності сектори ІСІ з публічним розміщенням розподілилися таким чином: на першому місці – закриті фонди (+10,16%), на другому – відкриті ІСІ (+2,51%), даних щодо діяльності інтервальних ІСІ недостатньо для проведення аналізу.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 15 відкритих ІСІ, які надали звіти за січень, становила 138,45 млн грн. Відповідно до отриманих на кінець попереднього місяця даних, загальне зменшення вартості чистих активів становило-4288,96 тис. грн (-3,01%).

У січні діапазон доходності відкритих інвестфондів коливався в межах від +16,03 до -5,26%. За підсумками місяця лише два фонди зафіксували зниження рівня доходності, решта фондів завершила місяць зі зростанням.

Лідерами зі зростання вартості чистих активів (ВЧА) у секторі відкритих ІСІ стали:

«Софіївський» (+412,64 тис. грн (+16,03%)) – фонд отримав найбільше зростання ВЧА завдяки позитивній переоцінці складових інвестпортфеля;

«Надбання» (+90,19 тис. грн (+12,61%)) – так само, збільшення ВЧА відбулося за рахунок зростання активів фонду;

«КІНТО-Еквіті» (+57,89 тис. грн (+3,54%)) – позитивна переоцінка складових інвестпортфеля призвела до зростання ВЧА.

Найбільші виплати інвесторам у січні зробили такі фонди:

«ОТП Класичний» (-4946,93 тис. грн (-6,67%)) – викуп у інвесторів незначної кількості сертифікатів (-8,09% в обігу) призвів до відтоку чистого капіталу у розмірі -6042,58 тис. грн;

«КІНТО-Класичний» (+435,46 тис. грн (+2,00%)) – попри збільшення вартості складових інвестпортфеля, викуп у інвесторів певної кількості ІС (-0,13% в обігу) призвів до втрат фондом -29,68 тис. грн «чистими»;

«КІНТО-Казначейський» (+78,14 тис. грн (+1,83%)) – так само, викуп у інвесторів ІС (-0,48% в обігу) призвело до відтоку чистого капіталу у розмірі -20,88 тис. грн.

Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (49,98% сукупної ВЧА (69,20 млн грн)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (16,03% (22,19 млн грн)), третім став фонд «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (6,96% (9,63 млн грн)). Четверте місце посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (6,66% (9,23 млн грн), на почесному п’ятому місці розташувався фонд «Альтус-Депозит» (4,00% (5,54 млн грн)).

Лідерами за доходністю були такі фонди: «Софіївський» (+16,03%), «Надбання» (+12,51%) та «КІНТО-Еквіті» (+3,54%).

Найменші показники у січні зафіксували такі фонди: «ОТП Фонд Акцій» (-5,26%) та «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (-1,41%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У січні до огляду включено 2 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 1,15 млн грн. Наданих даних було недостатньо, що унеможливило проведення порівняльного аналізу діяльності інтервальних ІСІ.

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в січні включено 2 закритих ІСІ, вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 6,70 млн грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на +612,94 тис. грн (+10,08%).

Виплат інвесторам у січні в секторі не зафіксовано, тому не було і будь-яких змін чистого капіталу, зміни ВЧА відбулися за рахунок переоцінки складових інвестпортфеля.

Діапазон доходності закритих фондів у січні був таким: «Індекс Української Біржі» (+13,62%) та «КІНТО-Голд» (+6,69%).