Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Липень 2023 року

За підсумками місяця українські індекси фондового ринку закрилися з такими показниками: індекс УБ збільшився на +14,23%, а індекс ПФТС завершив липень без змін, 0,00%.

За показником доходності «з початку року» фонди з публічною пропозицією розподілилися таким чином: на першому місці закриті фонди (+13,65% (+4,36% за місяць)), друге місце зайняв сектор відкритих ІСІ (+4,17% (+0,06% за місяць), інтервальні ІСІ посіли третє місце (+2,53% (+0,28% за місяць)).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 16 відкритих ІСІ станом на 31.07.2023 р. становила 146,78 млн грн. Відповідно до показників на кінець попереднього періоду, загальне збільшення ВЧА склало+2132,78 тис. грн (+1,47%). Обсяг виплат інвесторам у липні перевищив обсяг залучень, тому загальний чистий відтік коштів у секторі становив -327,72 тис. грн.

Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +4,32% до -15,05%.

За результатами липня лідерами за зростанням ВЧА у секторі стали такі фонди:

«ОТП Фонд Акцій» (+488,11 тис. грн (+4,85%));

«КІНТО-Класичний» (+345,17 тис. грн (+1,51%));

«КІНТО-Казначейський» (+9,39 тис. грн (+0,20%)) – у всіх фондах ВЧА зросла завдяки позитивній переоцінці складових інвестпортфеля.

Найбільші виплати інвесторам у липні зробив фонд «ОТП Класичний» (+1032,92 тис. грн (+1,46%)) – попри зростання ВЧА, незначні виплати інвесторам (-0,46% в обігу) фонд зафіксував чистий відтік капіталу у розмірі -327,72 тис. грн.

Основні гравці у секторі розподілилися так: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (48,79% сукупної ВЧА (71,61 млн грн)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (15,83% (23,23 млн грн)), третє місце посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (7,19% (10,55 млн грн)). Четверте місце – за фондом «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (6,16% (9,03 млн грн)), фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (4,28% (6,29 млн грн)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували фонди:

«ОТП Фонд Акцій» (+4,32%), «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+2,16%) та «ОТП Класичний» (+1,93%).

Найнижчі показники зміни вартості своїх цінних паперів у липні показали фонди: «Аргентум» (-15,05%), «Софіївський» (-1,92%) та «Надбання» (-1,82%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У липні до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 7,27 млн грн. Відповідно до показників на кінець попереднього періоду, загальне зменшення ВЧА склало-1064,97 тис. грн (-12,78%).

Найбільші виплати інвесторам у липні зробив фонд «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (-1063,01 тис. грн (-17,47%)) – через значні виплати інвесторам (-18,29% в обігу) фонд зафіксував чистий відтік капіталу у розмірі -1112,97 тис. грн.

За підсумками липня за рівнем доходності фонди у секторі розподілилися так: «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (+1,00%), Збалансований фонд "Паритет" (-0,07%) та «ТАСК Український Капітал» (-0,09%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в липні включено 2закритих ІСІ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 7,01 млн грн.Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +296,53 тис. грн (+4,42%).

Жоден фонд не здійснював виплати інвесторам і не залучав їхніх коштів, тому змін чистого капіталу у секторі не зафіксовано.

За підсумками липня за рівнем доходності фонди у секторі розподілилися так: «Індекс Української Біржі» (+6,28%) та «КІНТО-Голд» (+2,44%).