Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Квітень 2023 року

За підсумками місяця українські індекси фондового ринку закрилися з такими  показниками: індекс ПФТС не змінився (0,00%), а індекс УБ впав на -24,97%.

За показником доходності «з початку року» фонди з публічним розміщенням розподілилися таким чином: на першому місці закриті фонди (+10,66% (-4,78% за місяць)), друге місце посів сектор відкритих ІСІ (+8,03% (-0,44% за місяць)). Наданих даних щодо діяльності інтервальних ІСІ недостатньо для проведення аналізу.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 14 відкритих ІСІ станом на 28.04.2023 р. становила 62,87 млн грн. Відповідно до показників на кінець минулого місяця, загальне збільшення ВЧА склало+103,85 тис. грн (+0,17%). Обсяг залучень коштів інвесторів у квітні перевищив обсяг виплат, тому загальний чистий притік коштів у секторі становив +106,41 тис. грн.

Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +2,92% до -7,80%.

За результатами квітня лідерами із залучення коштів інвесторів у секторі стали такі фонди:

«ВСІ» (+137,25 тис. грн (+10,70%)) – збільшення ВЧА та залучення коштів інвесторів (+7,55% в обігу) дозволило фонду отримати найбільший у секторі чистий притік капіталу у розмірі 99,73 тис. грн;

«КІНТО-Казначейський» (-12,00 тис. грн (-0,26%)) – попри зниження вартості складових інвестпортфеля, завдяки додатковому розміщенню 15 інвестиційних сертифікатів фонд отримав +4,23 тис. грн «чистими»;

«КІНТО-Класичний» (-124,30 тис. грн (-0,56%)) – так само, через залучення коштів інвесторів (+0,01% в обігу) отримав +2,46 тис. грн чистого притоку капіталу.

Найбільше зниження ВЧА зафіксували такі фонди:

Виплат інвесторам у секторі відкритих фондів не зафіксовано, зниження показників ВЧА відбулося виключно через негативну переоцінку складових інвестпортфелів.

Основні гравці у секторі розподілилися таким чином: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (34,89% сукупної ВЧА (21,94 млн грн)), другу сходинку – фонд «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (14,27% (8,97 млн грн)), третє місце посів фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (9,59% (6,03 млн грн)). Четверте місце  –  за фондом «Альтус-Депозит» (8,95% (5,63 млн грн)), фонд «КІНТО-Казначейський» (7,36% (4,63 млн грн)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«ВСІ» (+2,92%), «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+2,34%) та «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+1,09%).

Найгірші показники зміни вартості ІС у квітні були у фондах: «Аргентум» (-7,80%), «КІНТО-Еквіті» (-5,74%) та «Софіївський» (-0,58%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У квітні наданих даних було недостатньо, що унеможливило проведення порівняльного аналізу діяльності інтервальних ІСІ.

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в квітні включено 2 закритих ІСІ, вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 3,41 млн грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -354,84 тис. грн (-10,47%).

Жоден фонд не здійснював виплати інвесторам і не залучав їхніх коштів, тому змін чистого капіталу у секторі не зафіксовано.

За підсумками квітня за рівнем доходності фонди у секторі розподілилися так: «КІНТО-Голд» (+0,60%) та «Індекс Української Біржі» (-10,16%).