Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Травень 2015 року
10 червня 2015
У травні основні українські індикатори фондового ринку стали свого роду антигероями, оскільки за результатами місяця зафіксували найбільше падіння: індекс Української біржі втратив 6,16%, а індекс ПФТС знизився на 6,28%. Проте, попри від’ємну доходність, сектору відкритих ІСІ вдалося залучити кошти інвесторів, і насамперед попитом користувалися фонди, які орієнтовані на інструменти з фіксованою доходністю.
Відкриті інвестфонди продовжили очолювати список за рівнем доходності «з початку року» зі значенням +6,47% (-1,28% за травень), друге місце посіли інтервальні фонди (+0,35% (-2,33% за місяць)), сектор закритих ІСІ залишився на третьому місці з показником -2,84% (-2,24%).
ВІДКРИТІ ФОНДИ
За даними УАІБ, ВЧА 24 відкритих ІСІ станом на 29.05.2015 р. становила 63,46 млн. грн.
Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне збільшення чистих активів становило +450,22 тис. грн. (+0,73%). Загальний чистий притік коштів у секторі становив +839,77 тис. грн. через доволі значні «вливання» коштів інвесторів. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне чистих активів становило. Загальний чистий притік коштів у секторі становив +839,77 тис. грн. через доволі значні «вливання» коштів інвесторів.
Фонди сектору завершили місяць переважно зі зниженням доходності портфелів, лише 5 фондів продемонстрували зростання. У травні діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +1,24% до -6,54%.
За результатами травня лідерами зростання у секторі стали:
«ОТП Фонд Облігаційний» (+866,89 тис. грн. (+160,00%)) – завдяки додатковому розміщенню сертифікатів (збільшення в обігу на 167,15%) отримав чистий притік у розмірі 880,65 тис. грн.;
«Альтус-Стратегічний» (+181,16 тис. грн. (+36,60%)) – отримав 174,55 тис. грн. чистого притоку за рахунок зростання активів фонду та збільшення кількості сертифікатів в обігу на 73 шт.;
«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+62,44 тис. грн. (+1,63%)) – так само, переважно за рахунок залучення коштів інвесторів (+2,05% в обігу) отримав 78,58 тис. грн. «чистими».
Найбільші виплати інвесторам у травні зробили такі фонди:
«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (-199,96 тис. грн. (-6,71%)) – найбільший чистий відтік у розмірі -194,71 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-6,54% в обігу);
«КІНТО-Класичний» (+8,54 тис. грн. (+0,04%)) – попри зростання інвестпорфеля, чистий відтік становив -68,85 тис. грн. також через викуп 167 інвестиційних сертифікатів (-0,32% в обігу);
«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-60,07 тис. грн. (-5,66%)) – через пред’явлення до викупу 30 інвестиційних сертифікатів отримав чистий відтік у розмірі -20,80 тис. грн.
Список основних гравців сектору у травні зазнав незначних змін. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (34,3% сукупної ВЧА (21,77 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «Софіївський» (6,53% (4,14 млн. грн.)). Третє місце посів фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (6,12% (3,88 млн. грн.), змістивши фонд «КІНТО-Еквіті» (5,95% (3,78 млн. грн.)) на четверте місце. На почесному п’ятому місці розмістився фонд «Преміум-фонд Індексний» (5,11% (3,24 млн. грн.)).
Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Альтус-Стратегічний» (+1,24%), «ОТП Класичний» (+1,13%) та «Альтус-Депозит» (+1,10%).
Найгірші показники у травні продемонстрували фонди: «Аргентум» (-6,54%), «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-3,75%) та «Надбання» (-3,60%).
ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ
У травні жоден фонд не зміг залучити кошти інвесторів, весь сектор зазнав загального падіння ВЧА.
Найбільші виплати інвесторам у травні зробили фонди:
«Аурум» (-119,87 тис. грн. (-5,59%)) – інвестори пред’явили до погашення 155 цінних паперів (-0,27% в обігу), що призвело до чистого відтоку капіталу у розмірі -5,77 тис. грн.;
«Конкорд Перспектива» (-5,42 тис. грн. (-0,22%)) – так само, через пред’явлення до викупу 100 інвестиційних сертифікатів, отримав чистий відтік у розмірі -5,35 тис. грн.
Решта фондів не зафіксувала будь-яких змін чистого капіталу.
Діапазон доходності інтервальних фондів у травні коливався в межах від -1,11% до -5,33%.
Найгірші показники у травні продемонстрували фонди «Аурум» (-5,33%), «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (-3,89%) та «ТАСК Український Капітал» (-3,28%).
ЗАКРИТІ ФОНДИ
Лідерами зростання у секторі став фонд «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (+14,35 тис. грн. (+0,88%)) – збільшення ВЧА відбулося за рахунок зростання вартості складових портфеля.
Лідером падіння став фонд «Індекс Української Біржі» (-391,32 тис. грн. (-6,34%)) – негативні зміни вартості чистих активів сталися за рахунок падіння біржових курсів.
Жоден фонд не зафіксував будь-яких змін чистого капіталу.
Діапазон доходності закритих фондів у травні коливався в інтервалі від +0,88% до -6,34%.
Лідером за доходністю став фонд «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (+0,88%).
Найгірші показники у травні продемонстрували фонди: «Індекс Української Біржі» (-6,34%), «АнтиБанк» (-1,79%) та «ТАСК Універсал» (-1,70%)