У першому півріччі 2016 року загальні чисті активи європейських інвестиційних фондів зменшилися на 0,2%

Як свідчать дані звіту Представницької асоціації європейської індустрії інвестиційного менеджменту (EFAMA) «Тренди європейської індустрії інвестиційних фондів у ІІ кварталі 2016 року» станом на початок липня 2016 року загальні чисті активи інвестиційних фондів, зареєстрованих у Європі, дорівнювали 13 290 млрд. євро. Такий показник виявився на 0,2% менше результату початку поточного року (13 320 млрд. євро). При цьому у І кварталі активи світових інвестфондів зменшилися на 2,3%, а у ІІ кварталі – збільшилися на 2,1%. 

Серед інвестиційних фондів європейських країн найбільший обсяг чистих активів на звітну дату був зафіксований у фондах Люксембургу. Їхня частка у загальному обсязі активів становила 26% (3 462 млрд. євро). Друге місце посідали інвестфонди Ірландії (14,4% або 1 917 млрд. євро), третє - Німеччини (13,6% або 1 807 млрд. євро), четверте - Франції (12,6% або 1 681 млрд. євро), п’яте - Великобританії (10,3% або 1 371 млрд. євро). 

У переважній більшості країн Європи у першому півріччі поточного року спостерігалося зменшення обсягів активів інвестиційних фондів. Найбільше вони зменшилися в інвестфондах Великобританії (на 7,6%), Португалії (на 6,6%), Ліхтенштейну (на 4,8%), Бельгії (на 5,6%) та Швеції (на 3,8%). 

Однак, у ряді країн відбулося збільшення обсягів активів інвестиційних фондів. Зокрема, в Болгарії вони зросли на 7,3%, в Чехії – на 6,7%, в Хорватії - на 5,9%, в Туреччині – на 5%, в Нідерландах – на 4,9%, в Норвегії – на 4,8%, в Німеччині – на 4,5%, в Швейцарії – на 4,2%, в Ірландії – на 1%, в Данії – на 0,6%, в Австрії – на 0,2%. Частка чистих активів фондів групи UCITS у загальному обсязі активів європейських інвестиційних фондів станом на початок липня 2016 року складала 60,7%, а фондів групи AIFs – 39,3%.

Загальні чисті активи фондів групи UCITS за перше півріччя поточного року зменшилися на 1,6% й за станом на початок липня дорівнювали 8 072 млрд. євро. 

Частка активів фондів акцій у загальній структурі активів інвестфондів групи UCITS складала 36%, фондів облігацій - 28%, фондів з мульти-активами – 17%, фондів грошового ринку - 14%, інших видів фондів - 5%. 

Загальні активи фондів акцій за січень-червень зменшилися на 7,2%, фондів з мульти-активами – на 2%, фондів облігацій – на 1,4%, фондів грошового ринку - на 3,5%, натомість активи фондів облігацій зросли на 3,2%, а інших видів фондів – на 16,5%. 

Найбільші обсяги активів фондів групи UCITS станом на початок липня 2016 року спостерігалися у таких країнах: Люксембург – 369 від загального обсягу активів усіх європейських фондів цієї групи (2 906 млрд. євро); Ірландія – 17,9% (1 447 млрд. євро); Великобританія – 12,6% (1 018 млрд. євро); Франція – 9,2% (746 млрд. євро); Швейцарія – 5,3% (425 млрд. євро). 

Протягом першого півріччя поточного року у більшості європейських країн було зафіксовано зменшення чистих активів інвестиційних фондів групи UCITS. 

Найбільше зменшились активи інвестфондів Мальти (на 9,9%), Португалії (на 7,7%), Польщі (на 7%), Великобританії (на 6,5%) та Греції (на 6,1%). 

Збільшення обсягів чистих активів інвестиційних фондів групи UCITS спостерігалося лише в Угорщині (на 16%), Хорватії (на 12,3%), Нідерландах (на 11%), Болгарії (на 7,4%), Норвегії (на 4,8%), Туреччині (на 4,5%), Чехії (на 4,1%), Швейцарії (на 3,6%) та Румунії (на 0,5%). При цьому в Ірландії цей показник за січень-червень не змінився.  

Сукупні чисті активи європейських інвестиційних фондів групи AIFs за перше півріччя 2016 року зросли на 2% й станом на початок липня дорівнювали 5 217 млрд. євро. 

Також EFAMA повідомляє, що станом на звітну дату загальна кількість інвестиційних фондів групи UCITS дорівнювала 30,27 тис. (52,2% від загальної кількості європейських інвестфондів), а групи AIFs - 27,69 тис. (47,8%). 

За даними звіту протягом перших шести місяців 2016 року спостерігався приплив коштів до європейських інвестиційних фондів групи UCITS, який дорівнював 64 млрд. євро. Причому, якщо у І кварталі вони втратили 7 млрд. євро, то у ІІ кварталі залучили 71 млрд. євро.

Натомість, такі показники виявилися нижчими за результати аналогічного періоду минулого року, коли інвестфонди Європи залучили 397 млрд. євро (у І кварталі приплив коштів становив 283 млрд. євро, а у ІІ кварталі – 114 млрд. євро). 

Лідерами за обсягом припливу коштів у першому півріччі 2016 року були фонди облігацій, які отримати 33 млрд. євро. Фонди грошового ринку залучили 25 млрд. євро, фонди з мульти-активами 21 млрд. євро, інші види фондів - 7 млрд. євро. Проте, фонди акцій втратили 22 млрд. євро. 

Найбільші обсяги залучених коштів спостерігалися в інвестиційних фондах групи UCITS Ірландії (50 млрд. євро), Швейцарії (11 млрд. євро), Німеччини (6 млрд. євро), Франції (4 млрд. євро) та Норвегії (3 млрд. євро). 

Однак, в інвестиційних фондах групи UCITS ряду європейських країн відбувся відтік коштів. Найбільших втрат зазнали інвестфонди Великобританії (6 млрд. євро), Нідерландів (1,5 млрд. євро) та Іспанії (1,4 млрд. євро).