Загальні чисті активи європейських інвестиційних фондів за січень-вересень 2015 року збільшились на 6,5%

Як свідчать дані звіту Представницької асоціації європейської індустрії інвестиційного менеджменту (EFAMA) «Тренди європейської індустрії інвестиційних фондів у ІІІ кварталі 2015 року», загальні чисті активи інвестиційних фондів, зареєстрованих у Європі, за ІІІ квартал поточного року зменшились на 4,1%.

Загалом за дев’ять місяців вони збільшилися на 6,5% і, станом на початок жовтня 2015 року, складали 12 114 млрд. євро. Для порівняння, за аналогічний період минулого року сукупні активи європейських інвестиційних фондів зросли на 12,9%.

Найбільший обсяг чистих активів серед інвестфондів європейських країн на звітну дату спостерігався у фондах Люксембургу. Їхня частка у загальному обсязі активів складала 27,8% (3 367 млрд. євро). До п’ятірки лідерів за цим показником також увійшли інвестиційні фонди Ірландії (14,7% або 1 780 млрд. євро), Німеччини (13,8% або 1 672 млрд. євро), Франції (13,7% або 1 657 млрд. євро) та Великобританії (11,6% або 1 403 млрд. євро).

У більшості європейських країн у січні-вересні було зафіксовано збільшення обсягів активів інвестиційних фондів. Найбільше вони зросли в інвестфондах Чехії (на 18,5%), Польщі (на 11,7%), Швейцарії (на 10,6%), Фінляндії (на 8,9%), Люксембургу (на 8,8%). Зменшення активів спостерігалося лише у фондах Туреччини (на 10,2%), Нідерландів (на 7,3%), Греції (на 5,2%) та Португалії (на 4,4%).

Частка чистих активів фондів групи UCITS у загальному обсязі активів європейських інвестиційних фондів, станом на початок жовтня 2015 року, складала 64,3%, а фондів групи AIFs – 35,7%.

Сукупні чисті активи фондів групи UCITS за ІІІ квартал зменшились на 4,7%, а за січень-вересень у цілому збільшилися на 7,7% і, станом на 01.10.2015 р., дорівнювали 7 784 млрд. євро. Частка активів фондів акцій у загальній структурі активів інвестфондів групи UCITS складала 37%, фондів облігацій - 27%, фондів з мульти-активами – 18%, фондів грошового ринку - 14%, інших видів фондів - 4%.

Загальні активи фондів акцій за дев’ять місяців 2015 року зросли на 4,2%, фондів з мульти-активами – 16,9%, фондів облігацій – на 3,8%, фондів грошового ринку - на 10,3%, інших видів фондів – на 11,3%.

Станом на звітну дату, найбільші обсяги активів фондів групи UCITS спостерігалися в таких країнах: Люксембург – 36,2% від загального обсягу активів усіх європейських фондів цієї групи (2 820 млрд. євро); Ірландія – 17,2% (1 342 млрд. євро); Великобританія – 13,2% (1 028 млрд. євро); Франція – 9,6% (746 млрд. євро); Швейцарія – 4,8% (377 млрд. євро).

У переважній більшості європейських країн у січні-вересні поточного року було зафіксовано зростання чистих активів інвестиційних фондів групи UCITS. Найбільше зросли активи фондів Іспанії (на 25,7%), Бельгії (на 24,6%), Угорщини (на 23,9%), Чехії (на 17,2%) та Франції (на 11,9%). Зменшення обсягів чистих активів інвестиційних фондів групи UCITS відбувалося у Туреччині (на 9%), на Мальті (8,8%) та у Греції (на 7,2%).

Сукупні чисті активи європейських інвестиційних фондів групи AIFs за ІІІ квартал поточного року зменшилися на 3%, а за січень-вересень збільшилися на 4,6% і, станом на початок жовтня, дорівнювали 4 330 млрд. євро.

У ІІІ кварталі 2015 року відбулося деяке уповільнення темпів чистих продажів цінних паперів інвестиційних фондів групи UCITS. За словами експертів, це сталося внаслідок значної волатильності європейських ринків спільного інвестування у серпні та вересні. Проте, це суттєво не вплинуло на загальні показники. Так, згідно з даними EFAMA, за ІІІ квартал ці фонди залучили 55 млрд. євро (в І кварталі 283 млрд. євро, в ІІ кварталі – 114 млрд. євро). У результаті, загальний приплив коштів до фондів цієї групи за дев’ять місяців поточного року становив 452 млрд. євро.

Такі показники виявилися кращими за результати аналогічного періоду минулого року, коли інвестиційні фонди країн Європи залучили 404 млрд. євро (у І кварталі - 148 млрд. євро, у ІІ кварталі - 126 млрд. євро, у ІІІ кварталі – 130 млрд. євро).

Лідерами за обсягом припливу коштів у січні-вересні виявилися фонди з мульти-активами – 206,6 млрд. євро. При цьому фондам облігацій вдалося залучити 91,6 млрд. євро, фондам акцій – 77,8 млрд. євро, фондам грошового ринку – 38,1 млрд. євро, а іншим видам фондів – 37,5 млрд. євро.

Найбільші обсяги залучених коштів було зафіксовано в інвестиційних фондах групи UCITS Люксембургу (234,2 млрд. євро), Франції (72,1 млрд. євро), Ірландії (38,1 млрд. євро), Іспанії (30,2 млрд. євро) та Італії (24,8 млрд. євро). Натомість в інвестиційних фондах групи UCITS Греції та Мальти відбувся незначний відтік коштів.