Загальні чисті активи європейських інвестиційних фондів за І квартал 2015 року збільшилися на 12,6%

Згідно з даними звіту Представницької асоціації європейської індустрії інвестиційного менеджменту (EFAMA) «Тренди європейської індустрії інвестиційних фондів в І кварталі 2015 року», загальні чисті активи інвестиційних фондів, зареєстрованих у Європі, за І квартал поточного року збільшилися на 12,6% і, за станом на початок квітня 2015 року, складали 12 663 млрд. євро.

Серед всіх європейських країн найбільший обсяг чистих активів спостерігався у інвестиційних фондів Люксембургу. На їхню частку припадало 27,8% загального обсягу активів (3 525 млрд. євро). На другому місці за цим показником розташувалися інвестиційні фонди Ірландії (15% або 1 896 млрд. євро), на третьому - Німеччини (13,7% або 1 729 млрд. євро), на четвертому - Франції (13,5% або 1 715 млрд. євро), на п’ятому - Великобританії (11,5% або 1 456 млрд. євро).

У січні-березні поточного року в усіх європейських країнах було зафіксоване збільшення обсягів активів інвестиційних фондів. Єдиним виключенням стала Греція, активи інвестиційних фондів якої зменшилися на 2,3%.

Найбільше зростання активів інвестфондів відбулося у Великобританії (на 21%), Швейцарії (на 16,9%), Швеції (на 14,3%), Ліхтенштейну (на 14,3%) та Ірландії (на 14,1%).

У кінці минулого року EFAMA змінила класифікацію європейських інвестиційних фондів. Відтепер, вони поділяються не на інвестфонди групи UCITS та групи non-UCITS, як раніше, а на фонди групи UCITS та фонди групи AIFs (альтернативні інвестиційні фонди), що функціонують на основі Директиви ЄС Alternative Investment Managers Directive (AIFMD).

Крім того, відбулися зміни у класифікації видів фондів групи UCITS. Зокрема, замість збалансованих фондів з’явилися фонди з мульти-активами (Multi-Asset Funds).

Частка чистих активів фондів групи UCITS у загальному обсязі активів європейських інвестиційних фондів, за станом на початок квітня 2015 року, дорівнювала 65,4%, а фондів групи AIFs - 34,6%.

Загальні чисті активи фондів групи UCITS за І квартал 2015 р. зросли на 15,4% до 8 276 млрд. євро.

Частка активів фондів акцій у загальній структурі фондів групи UCITS складала 38%, фондів облігацій - 28%, фондів з мульти-активами - 16%, фондів грошового ринку - 12%, інших видів фондів - 6%.

За звітний період загальні активи фондів акцій зросли на 16,2%, фондів облігацій - на 10,1%, фондів з мульти-активами - на 19%, фондів грошового ринку - на 10,2%, а інших видів фондів - на 43,6%.

За станом на початок квітня поточного року найбільші обсяги активів фондів групи UCITS мали інвестфонди таких країн: Люксембург - 35,7% від загального обсягу активів усіх європейських фондів цієї групи (2 956 млрд. євро); Ірландія - 17,7% (1 461 млрд. євро); Великобританія - 13,9% (1 50 млрд. євро); Франція - 9,4% (779 млрд. євро); Швейцарія - 4,9% (402 млрд. євро).

Чисті активи інвестиційних фондів групи UCITS у звітному періоді збільшилися майже в усіх європейських країнах. Найбільше зростання було зафіксоване в інвестфондах Великобританії (на 22,5%), Швейцарії (на 17,7%), Іспанії (на 17,7%) Ірландії (на 14,6%) та Словенії (на 13,5%).

Зменшення чистих активів інвестиційних фондів групи UCITS спостерігалося тільки на Мальті (на 8,2%) та в Греції (на 4,9%).

Також слід зазначити, що сукупні чисті активи європейських інвестиційних фондів групи AIFs за січень-березень поточного року зросли на 7,8% і, за станом на 01.04.2015 р., дорівнювали 4 387 млрд. євро.

У І кварталі поточного року в європейських інвестиційних фондах групи UCITS відбувся приплив коштів обсягом 284,5 млрд. євро. Для порівняння, у січні-березні минулого року інвестфонди цієї групи залучили близько 148 млрд. євро.

Найбільший обсяг продажу цінних паперів (100,9 млрд. євро) був зафіксований у фондів з мульти-активами. Фонди облігацій залучили 76,7 млрд. євро., фонди грошового ринку - майже 13,8 млрд. євро, фонди акцій - 39,1 млрд. євро, а інші види фондів - 22,7 млрд. євро.

Лідерами за обсягами залучених коштів стали інвестиційні фонди групи UCITS Люксембургу (116,54 млрд. євро), Франції (66,3 млрд. євро), Ірландії (48,54 млрд. євро), Іспанії (15,61 млрд. євро), Швейцарії (11,5 млрд. євро) та Італії (11 млрд. євро).

Разом із тим, у ряді країн Європи відбувся відтік коштів з інвестфондів групи UCITS. Зокрема, фонди Великобританії втратили 9,27 млрд. євро, Мальти - 0,45 млрд. євро, Греції - 0,24 млрд. євро, а Ліхтенштейну - 0,05 млрд. євро.

Також у звіті EFAMA повідомляється, що у січні-березні поточного року загальний приплив коштів у європейські інвестиційні фонди групи AIFs становив 17,13 млрд. євро.