Загальні чисті активи європейських інвестфондів за січень-вересень 2014 року зросли на 12,9%

У січні-вересні 2014 року на європейському ринку спільного інвестування відбувалися позитивні тенденції, які характеризувалися зростанням активів інвестиційних фондів та обсягів продажів їхніх цінних паперів. Цьому сприяла ефективна політика Європейського центрального банку щодо зниження до рекордно низького рівня процентних ставок і оголошення плану пом’якшення грошово-кредитної політики, яка допомогла повернути довіру інвесторів до інвестфондів.

Як свідчать дані звіту Представницької асоціації європейської індустрії інвестиційного менеджменту (EFAMA) «Тренди європейської індустрії інвестиційних фондів у ІІІ кварталі 2013 року», сукупні чисті активи інвестиційних фондів, зареєстрованих у Європі, за січень-вересень поточного року збільшилися на 12,9% і, за станом на початок жовтня 2014 року, складали 11 057 млрд. євро (згідно з даними НБУ, за станом на 01.10.2014 р., 1 євро дорівнював 16,30 грн.). У І кварталі вони збільшилися на 3,8%, у ІІ кварталі - на 4,6%, а у ІІІ кварталі - на 4%. Для порівняння, за дев’ять місяців минулого року сукупні активи європейських інвестиційних фондів зросли на 6,6%.

Найбільший обсяг чистих активів серед інвестфондів європейських країн на звітну дату спостерігався у фондах Люксембургу. Їхня частка у загальному обсязі активів складала 27,2% (3 007 млрд. євро). До п’ятірки лідерів за цим показником також входили інвестиційні фонди Ірландії (14,5% або 1 600 млрд. євро), Франції (14,3% або 1 583 млрд. євро), Німеччини (13,9% або 1 537 млрд. євро) та Великобританії (11,6% або 1 284 млрд. євро).

Практично у всіх європейських країнах у січні-вересні поточного року було зафіксоване збільшення обсягів активів інвестиційних фондів. Найбільше вони зросли в інвестфондах Норвегії (на 29,6%), Румунії (на 21,4%), Іспанії (на 21,1%), Данії (на 20,7%) та Чехії (на 20,4%). Зменшення активів спостерігалося лише у фондах Португалії (на 3,3%) та Ліхтенштейну (на 0,7%).

Частка чистих активів фондів групи UCITS у загальному обсязі активів європейських інвестиційних фондів, за станом на початок жовтня 2014 року, складала 70,6%, а фондах групи non-UCITS - 29,4%.

Сукупні чисті активи фондів групи UCITS за ІІІ квартал зросли на 4,3%, а за січень-вересень в цілому на 13,7% й, за станом на 01.10.2014 р., дорівнювали 7 807 млрд. євро. Частка активів фондів акцій у загальній структурі активів інвестфондів групи UCITS складала 36%, фондів облігацій - 29%, збалансованих фондів - 17%, фондів грошового ринку - 12%, фондів фондів - 1%, інших видів фондів - 5%.

Загальні активи фондів акцій за дев’ять місяців 2014 року зросли на 11,6%, збалансованих фондів - на 20%, фондів облігацій - на 16,2%, фондів фондів - на 26,5%, фондів грошового ринку - на 4,7%, інших видів фондів - на 16,3%.

За станом на звітну дату, найбільші обсяги активів фондів групи UCITS спостерігалися в таких країнах: Люксембург - 32,8% від загального обсягу активів усіх європейських фондів цієї групи (2 563 млрд. євро); Ірландія - 15,8% (1 233 млрд. євро); Франція - 14,8% (1 157 млрд. євро); Великобританія - 12,5% (976 млрд. євро); Швейцарія - 4,2% (324 млрд. євро).

У переважній більшості європейських країн у січні-вересні поточного року було зафіксовано зростання чистих активів інвестиційних фондів групи UCITS. Найбільше зросли активи інвестфондів Румунії (на 31,4%), Норвегії (на 29,6%), Іспанії (на 21,6%), Італії (на 21,5%) та Чехії (на 20,5%). Зменшення обсягів чистих активів інвестиційних фондів групи UCITS було зафіксовано лише у Ліхтенштейну - на 0,8%.

Сукупні чисті активи європейських інвестиційних фондів групи non-UCITS за ІІІ квартал зросли на 3,1%, а за січень-вересень поточного року на 11,2% й, за станом на початок жовтня дорівнювали 3 250 млрд. євро.

ІІІ квартал 2014 року характеризувався нестабільністю світових фондових ринків. Це призвело до уповільнення темпів чистих продажів цінних паперів інвестиційних фондів у вересні. Однак вони не вплинули на загальні результати ІІІ кварталу.

У діяльності інвестиційних фондів групи UCITS тривали позитивні тенденції, які розпочалися у попередніх кварталах. Так, згідно з даними EFAMA, в І кварталі ці фонди залучили 148 млрд. євро, в ІІ кварталі - 126 млрд. євро, а в ІІІ кварталі - 130 млрд. євро. Загальний приплив коштів до фондів цієї групи за дев’ять місяців поточного року становив 404 млрд. євро.

Такі показники виявилися кращими за результати аналогічного періоду минулого року, коли інвестиційні фонди країн Європи залучили 178 млрд. євро (у І кварталі - 132 млрд. євро, у ІІ кварталі - 12 млрд. євро, у ІІІ кварталі - 34 млрд. євро).

Лідерами за обсягом припливу коштів у січні-вересні стали фонди облігацій - 165,75 млрд. євро. При цьому збалансованим фондам вдалося залучити 152,67 млрд. євро, фондам акцій - 63,4 млрд. євро, фондам грошового ринку - 5,1 млрд. євро, а іншим видам фондів - 17,7 млрд. євро.

Найбільші обсяги залучених коштів було зафіксовано в інвестиційних фондах групи UCITS Люксембургу (189 млрд. євро), Ірландії (93,4 млрд. євро), Іспанії (29,6 млрд. євро), Італії (26,7 млрд. євро) та Великобританії (18,4 млрд. євро).

Натомість, в інвестиційних фондах групи UCITS ряду країн Європи відбувся відтік коштів. Найбільших втрат зазнали інвестфонди Нідерландів (3,45 млрд. євро), Франції (2,1 млрд. євро) та Ліхтенштейну (1,3 млрд. євро).