Загальна вартість чистих активів світових інвестиційних фондів за перше півріччя 2014 року збільшилася на 7,8%

Згідно з даними представницької асоціації європейської індустрії інвестиційного менеджменту - European Funds and Asset Management Association (EFAMA), загальна вартість чистих активів інвестиційних фондів (фондів акцій, фондів облігацій, фондів грошового ринку, змішаних та збалансованих фондів тощо), зареєстрованих у всьому світі, за станом на початок липня поточного року дорівнювала 25,65 трлн. євро. (згідно з даними НБУ за станом на 1 липня 2014 року 1 євро становив 16,09 грн.). Такий показник виявився на 7,8% більшим результату початку поточного року (23,79 трлн. євро). При цьому, якщо у І кварталі активи світових інвестфондів збільшилися на 2,5%, то у ІІ кварталі - на 5,2%.

Серед країн світу найбільший обсяг чистих активів за станом на звітну дату спостерігався в інвестиційних фондах США (12,73 трлн. євро). Обсяг чистих активів усіх інвестиційних фондів країн Європи дорівнював 7,46 трлн. євро, Австралії - 1,31 трлн. євро, Бразилії - 1,25 трлн. євро, Канади - 0,96 трлн. євро., Японії - 0,83 трлн. євро.

Результати дослідження світового ринку спільного інвестування, проведеного EFAMA, були отримані на основі статистичних даних з 46 країн. Загальна кількість інвестфондів у світі, за станом на початок липня 2014 р., дорівнювала 78,03 тис., що на 2,4% перевищило показник початку року (76,2 тис.).

Розподіл за видами фондів був таким: фонди акцій - 28,83 тис.; збалансовані та змішані фонди - 18,19 тис.; фонди облігацій - 15,14 тис.; фонди грошового ринку - 2,76 тис.; інші фонди - 9,69 тис..

Найбільша частка в загальній структурі активів усіх фондів (40%) належала фондам акцій. Частка активів фондів облігацій становила 22%, фондів грошового ринку - 13%, збалансованих та змішаних фондів - 12%, інших фондів - 13%.

У розрізі окремих регіонів найбільша частка активів на світовому ринку спільного інвестування належала інвестиційним фондам США (49,6%) та країн Європи (29,1%).  Частка фондів Австралії дорівнювала 5,1%, Бразилії - 4,9%, Канади - 3,8%, Японії - 3,2%, Китаю - 1,6%, Кореї - 0,9%, ПАР - 0,5%, Індії - 0,4%, інших країн - 0,9%.

У першому півріччі поточного року відбулося зростання обсягів активів усіх видів світових інвестиційних фондів, крім фондів грошового ринку. Найбільший обсяг активів за станом на початок липня 2014 р. був зафіксований у фондів акцій - 10,4 трлн. євро (на початку 2014 року цей показник дорівнював 9,62 трлн. євро).

Обсяг активів фондів облігацій склав 5,58 трлн. євро (5,14 трлн. євро), фондів грошового ринку - 3,23 трлн. євро (3,45 трлн. євро), збалансованих та змішаних фондів - 2,98 трлн. євро (2,69 трлн. євро), інших видів фондів - 1,23 трлн. євро (0,88 трлн. євро).

Обсяг чистих активів фондів акцій США дорівнював 6,07 трлн. євро, країн Європи - 2,73 трлн. євро, Австралії - 0,54 трлн. євро, Японії - 0,5 трлн. євро, Канади - 0,25 трлн. євро., Бразилії - 0,07 трлн. євро.

Аналогічний показник фондів облігацій у США складав 2,53 трлн. євро, у країнах Європи - 2,15 трлн. євро, у Бразилії - 0,47 трлн. євро, у Канаді - 0,1 трлн. євро, у Японії - 0,1 трлн. євро, у Австралії - 0,07 трлн. євро.

У фондах грошового ринку він дорівнював у США 1,88 трлн. євро, у країнах Європи - 0,92 трлн. євро, у Бразилії - 0,04 трлн. євро, у Канаді - 0,02 трлн. євро, у Японії - 0,01 трлн. євро.

Обсяг чистих активів збалансованих та змішаних фондів у країнах Європи становив 1,6 трлн. євро, у США - 1 трлн. євро, у Канаді - 0,37 трлн. євро., у Бразилії - 0,17 трлн. євро.

Обсяг чистих активів інших видів інвестиційних фондів був таким: у США - 1,26 трлн. євро; у Австралії - 0,7 трлн. євро; у Бразилії - 0,51 трлн. євро; у Європі - 0,41 трлн. євро; у Канаді - 0,23 трлн. євро; у Японії - 0,22 трлн. євро.

У січні-червні поточного року на світових ринках спільного інвестування був зафіксований приплив коштів до інвестиційних фондів. Загалом, у звітному періоді їм вдалося залучити 544 млрд. євро (у І кварталі - 292 млрд. євро, у ІІ кварталі - 252 млрд. євро).

Для порівняння, у січні-червні 2013 року приплив коштів у світові інвестиційні фонди становив 429 млрд. євро (I кварталі - 320 млрд. євро, у ІІ кварталі - 109 млрд. євро).

У звітному періоді лідерами за обсягом залучених коштів виявилися фонди облігацій, показник яких дорівнював 181 млрд. євро. При цьому змішані та збалансовані фонди залучили 152 млрд. євро, фонди акцій - 140 млрд. євро., інші види фондів - 99 млрд. грн. Разом із тим, у фондах грошового ринку спостерігався відтік коштів у сумі 28 млрд. євро.

Інвестиційні фонди США у звітному періоді залучили 77 млрд. євро. Притік був зафіксований у фондах облігацій, акцій та інших видів фондів. Однак, у фондах грошового ринку відбувався відтік коштів.

Європейські інвестиційні фонди у першому півріччі залучили 278 млрд. євро. Позитивними результатами також відзначилися всі види фондів, за винятком фондів грошового ринку.