Загальні чисті активи європейських інвестиційних фондів за січень-червень поточного року збільшилися на 8,4%

Як свідчать дані звіту Представницької асоціації європейської індустрії інвестиційного менеджменту (EFAMA) «Тренди європейської індустрії інвестиційних фондів у першому півріччі 2014 року», загальні чисті активи інвестиційних фондів, зареєстрованих у Європі, за січень-червень поточного року збільшилися на 8,4% і, за станом на початок липня 2014 року, складали 10 617 млрд. євро (згідно з даними НБУ, за станом на 01.07.2014 р., 1 євро дорівнював 16,09 грн.).

У І кварталі вони зросли на 3,8%, а у ІІ кварталі - на 4,6%. Для порівняння, за перше півріччя минулого року сукупні активи європейських інвестиційних фондів зросли на 3,2%.

Найбільший обсяг чистих активів серед інвестиційних фондів європейських країн на звітну дату спостерігався у фондах Люксембургу. Їхня частка у загальному обсязі активів складала 26,9% (2 855 млрд. євро). До п’ятірки лідерів за цим показником також входили інвестиційні фонди Франції (14,7% або 1 561 млрд. євро), Німеччини (14,1% або 1 498 млрд. євро), Ірландії (14,1% або 1 496 млрд. євро) та Великобританії (11,5% або 1 224 млрд. євро).

У першому півріччі поточного року в більшості європейських країн було зафіксоване збільшення обсягів активів інвестиційних фондів. Найбільше вони зросли в інвестфондах Данії (на 25,3%), Швеції (на 16%), Болгарії (на 15,9%), Румунії (на 15,8%) та Іспанії (на 15,4%).

Зменшення активів спостерігалося лише в інвестфондах Хорватії (на 3%) та Ліхтенштейну (на 2,7%).

Частка чистих активів фондів групи UCITS у загальному обсязі активів європейських інвестиційних фондів, за станом на початок липня 2014 р., складала 70,3%, а фондів групи non-UCITS - 29,7%.

Сукупні чисті активи фондів групи UCITS за перше півріччя поточного року зросли на 8,7% до 7 464 млрд. євро.

Частка активів фондів акцій у загальній структурі фондів групи UCITS складала 37%, фондів облігацій - 29%, збалансованих фондів - 17%, фондів грошового ринку - 12%, фондів фондів - 1%, інших видів фондів - 4%.

Загальні активи фондів акцій за січень-червень поточного року зросли на 7,7%, фондів облігацій - на 10,8%, збалансованих фондів - на 13%, фондів фондів - на 14,7%, фондів грошового ринку - на 0,5%, інших видів фондів - на 11%.

За станом на звітну дату, найбільші обсяги активів фондів групи UCITS спостерігалися в таких країнах: Люксембург - 32,5% від загального обсягу активів усіх європейських фондів цієї групи (2 426 млрд. євро); Ірландія - 15,5% (1 157 млрд. євро); Франція - 15,3% (1 142 млрд. євро); Великобританія - 12,5% (936 млрд. євро); Швейцарія - 4,1% (309 млрд. євро).

У переважній більшості європейських країн у січні-червні поточного року було зафіксоване зростання чистих активів інвестиційних фондів групи UCITS.

Найбільше зросли активи інвестфондів Румунії (на 20,6%), Португалії (на 18%), Болгарії (на 16%), Іспанії (на 15,8%) та Швеції (на 14,8%).

Зменшення активів інвестиційних фондів групи UCITS відбулося лише у Хорватії (на 2,8%) та у Нідерландах (на 0,1%).

Сукупні чисті активи європейських інвестиційних фондів групи non-UCITS за січень-червень поточного року зросли на 7,9% й за станом на початок липня дорівнювали 3 153 млрд. євро.

Як зазначається у звіті EFAMA, у першому півріччі 2014 року в європейських інвестиційних фондах був зафіксований приплив коштів на загальну суму 282,78 млрд. євро. (у І кварталі він становив 153,39 млрд. євро, а в ІІ кварталі - 130,39 млрд. євро).

Результати першого півріччя поточного року були набагато кращими за показники аналогічного періоду минулого року, коли інвестиційні фонди країн Європи залучили 144 млрд. євро. (у І кварталі приплив коштів становив 132 млрд. євро, а у ІІ кварталі - 12 млрд. євро).

Лідерами за обсягом припливу коштів у січні-червні поточного року виявилися фонди облігацій - 117,55 млрд. євро. При цьому збалансованим фондам вдалося залучити майже 100 млрд. євро, фондам акцій - 51,12 млрд. євро, а іншим видам фондів - 22,62 млрд. євро. Однак, фонди грошового ринку у звітному періоді втратили 8,4 млрд. євро.

Найбільші обсяги залучених коштів було зафіксовано в інвестиційних фондах групи UCITS Люксембургу (133,76 млрд. євро), Ірландії (65,32 млрд. євро), Іспанії (20,87 млрд. євро), Великобританії (15,68 млрд. євро) та Італії (14,42 млрд. євро).

Разом із тим, в інвестиційних фондах групи UCITS ряду країн Європи відбувся відтік коштів. Найбільших втрат зазнали інвестфонди Австрії (1,2 млрд. євро), Ліхтенштейну (1,11 млрд. євро)та Туреччини (1,02 млрд. євро).