Загальні чисті активи європейських інвестиційних фондів за І квартал поточного року збільшилися на 3,8%

Згідно з даними звіту Представницької асоціації європейської індустрії інвестиційного менеджменту (EFAMA) «Тренди європейської індустрії інвестиційних фондів в І кварталі 2014 року», загальні чисті активи інвестиційних фондів, зареєстрованих у Європі, за І квартал поточного року збільшилися на 3,8% і, за станом на початок квітня 2014 року, складали 10 156 млрд. євро (згідно з даними НБУ, за станом на 01.04.2014 р., 1 євро дорівнював 15,16 грн.).

Для порівняння, за аналогічний період минулого року активи європейських інвестиційних фондів збільшилися на 5%.

Найбільший обсяг чистих активів серед інвестиційних фондів європейських країн спостерігався у фондах Люксембургу. На їхню частку припадало 26,7% загального обсягу активів (2 709 млрд. євро). До п’ятірки лідерів також увійшли інвестиційні фонди Франції (15,3% або 1 555 млрд. євро), Німеччини (14,3% або 1 445 млрд. євро), Ірландії (13,8% або 1 400 млрд. євро) та Великобританії (11,4% або 1 156 млрд. євро).

У І кварталі поточного року практично в усіх європейських країнах було зафіксоване збільшення обсягів активів інвестиційних фондів.

Найбільше вони зросли в інвестфондах Болгарії (на 66,2%), Румунії (на 39,9%), Данії (на 37,1%), Угорщини (на 36,3%) та Іспанії (на 32,5%). Зменшення активів відбулося лише в Туреччині (на 1,8%) та Мальті (на 1,7%).

Як свідчать дані EFAMA, частка чистих активів фондів групи UCITS у загальному обсязі активів європейських інвестиційних фондів, за станом на початок квітня 2014 р., дорівнювала 70%, а фондів групи non-UCITS - 30%.

Загальні чисті активи фондів групи UCITS за І квартал 2014 року зросли на 3,5% до 6 866 млрд. євро.

Частка активів фондів акцій у загальній структурі фондів групи UCITS складала 37%, фондів облігацій - 29%, збалансованих фондів - 16%, фондів грошового ринку - 13%, фондів фондів - 1%, інших видів фондів - 4%.

За січень-березень 2014 р. загальні активи фондів акцій зросли на 2,5%, фондів облігацій - на 4,7%, збалансованих фондів - на 4,9%, фондів фондів - на 5,9%, фондів грошового ринку - на 1,6%, а інших видів фондів - на 3,2%.

За станом на звітну дату, найбільші обсяги активів фондів групи UCITS спостерігалися в таких країнах: Люксембург - 32,2% від загального обсягу активів усіх європейських фондів цієї групи (2 288 млрд. євро); Франція - 16% (1 136 млрд. євро); Ірландія - 15,2% (1 082 млрд. євро); Великобританія - 12,5% (886 млрд. євро); Швейцарія - 4,2% (301 млрд. євро).

Чисті активи інвестиційних фондів групи UCITS у звітному періоді збільшилися в переважній більшості країн Європи. Найбільше зростання було зафіксоване в інвестфондах Болгарії (на 66,5%), Румунії (на 61,1%), Угорщини (на 41,2%) Португалії (на 36,7%) та Іспанії (на 34,1%).

Зменшення чистих активів інвестиційних фондів групи UCITS спостерігалося тільки в Туреччині (на 23,4%), Мальті (на 3,2%) та Австрії (на 2,3%).

Сукупні чисті активи європейських інвестиційних фондів групи non-UCITS за січень-березень поточного року зросли на 4,4% і, за станом на 01.04.2014 р., дорівнювали 2 922 млрд. євро.

За інформацією EFAMA, у І кварталі поточного року в європейських інвестиційних фондах групи UCITS був зафіксований приплив коштів обсягом 148 млрд. євро. Такий показник виявився найбільшим чистим припливом, починаючи з І кварталу 2006 року.

Для порівняння, у січні-березні минулого року європейські інвестиційні фонди групи UCITS залучили близько 129,5 млрд. євро.

Лідерами за обсягом продажу цінних паперів стали фонди облігацій. Їм упродовж січня-березня вдалося залучити 61,1 млрд. євро. Відповідно, збалансовані фонди залучили 44,6 млрд. євро. Третє місце за обсягом залучених коштів належало фондам акцій, показник яких дорівнював близько 27 млрд. євро. При цьому приплив коштів до фондів грошового ринку становив 13,8 млрд. євро, а до інших видів фондів - 2,3 млрд. євро.

Найбільші обсяги залучених коштів було зафіксовано в інвестиційних фондах групи UCITS Люксембургу (64,3 млрд. євро), Ірландії (29,6 млрд. євро), Норвегії (11,73 млрд. євро), Франції (10,5 млрд. євро) та Іспанії (10,5 млрд. євро). Крім того, інвестфондам ще п’ятьох країн (Великобританії, Італії, Швейцарії, Швеції, Німеччини) вдалося залучити більше 1 млрд. євро.

Разом із тим, у ряді європейських країн відбувся відтік коштів з інвестиційних фондів групи UCITS. Найбільших втрат зазнали інвестфонди Нідерландів (2,2 млрд. євро), Туреччини (1,2 млрд. євро) та Австрії (1,1 млрд. євро).