Загальні чисті активи інвестиційних фондів, зареєстрованих у Європі, за січень-вересень 2013 року збільшилися на 6,6%

Як свідчать дані звіту Представницької асоціації європейської індустрії інвестиційного менеджменту (EFAMA) «Тренди європейської індустрії інвестиційних фондів в ІІІ кварталі 2013 року», загальні чисті активи інвестиційних фондів, зареєстрованих у Європі, за січень-вересень поточного року збільшилися на 6,6% і, за станом на початок жовтня 2013 року, складали 9 531 млрд. євро (згідно з даними НБУ, за станом на 01.10.2013 р., 1 євро дорівнював 10,79 грн.). У І кварталі вони зросли на 5%, у ІІ кварталі - зменшилися 1,7%, а у ІІІ кварталі знову зросли на 3,2%. Для порівняння, за дев’ять місяців минулого року сукупні активи європейських інвестиційних фондів зросли на 9,8%.

Найбільший обсяг чистих активів серед інвестиційних фондів європейських країн на звітну дату спостерігався у фондів Люксембургу. Їхня частка у загальному обсязі активів складала 26,6% (2 539 млрд. євро). До п’ятірки лідерів за цим показником також входили інвестиційні фонди Франції (15,8% або 1 508 млрд. євро), Німеччини (14,3% або 1 361 млрд. євро), Ірландії (13,8% або 1 318 млрд. євро) та Великобританії (11,2% або 1 071 млрд. євро).

Практично у всіх європейських країнах у січні-вересні поточного року було зафіксоване збільшення обсягів активів інвестиційних фондів. Найбільше вони зросли в інвестфондах Болгарії (на 39%), Угорщини (на 24,7%), Швейцарії (на 19,7%), Румунії (на 17,6%) та Ліхтенштейну (на 15,1%).

Зменшення активів спостерігалося тільки в інвестфондах Туреччини (на 4,8%), Мальти (на 4,3%), Словенії (на 1,2%) та Нідерландів (на 0,6%).

Частка чистих активів фондів групи UCITS у загальному обсязі активів європейських інвестиційних фондів, за станом на початок жовтня 2013 р., складала 70,2%, а фондів групи non-UCITS - 29,8%.

Сукупні чисті активи фондів групи UCITS за січень-вересень поточного року зросли на 6,3% до 6 690 млрд. євро.

Частка активів фондів акцій у загальній структурі активів інвестфондів групи UCITS складала 36%, фондів облігацій - 29%, збалансованих фондів - 16%, фондів грошового ринку - 14%, фондів фондів - 1%, інших видів фондів - 4%.

Загальні активи фондів акцій за дев’ять місяців 2013 року зросли на 14,3%, збалансованих фондів - на 7,2%, фондів облігацій - на 4,6%, фондів фондів - на 15,5%, інших видів фондів - на 2,9%. При цьому активи фондів грошового ринку зменшилися на 7,9%.

За станом на звітну дату, найбільші обсяги активів фондів групи UCITS спостерігалися в таких країнах: Люксембург - 31,8% від загального обсягу активів усіх європейських фондів цієї групи (2 127 млрд. євро); Франція - 16,5% (1 104 млрд. євро); Ірландія - 15,3% (1 027 млрд. євро); Великобританія - 12,4% (831 млрд. євро); Швейцарія - 4,3% (288 млрд. євро).

У більшості європейських країн у січні-вересні поточного року було зафіксоване зростання чистих активів інвестиційних фондів групи UCITS.

Найбільше зросли активи інвестфондів Болгарії (на 39,3%), Угорщини (на 28,9%), Румунії (на 25,7%), Швейцарії (на 22,2%) та Іспанії (на 15,4%).

Поряд із цим, у деяких країнах було зафіксоване зменшення обсягів активів інвестиційних фондів групи UCITS. Зокрема, у Мальті вони зменшилися на 25,4%, в Туреччині - на 10,4%, в Польщі - на 2,9%, в Словенії - на 1,2%, у Франції - на 1,1%, в Австрії - на 0,7%.

Сукупні чисті активи європейських інвестиційних фондів групи non-UCITS за січень-вересень поточного року зросли на 7,3% і за станом на початок жовтня дорівнювали 2 841 млрд. євро.

Згідно з інформацією EFAMA, у січні-вересні 2013 року в європейських інвестиційних фондах був зафіксований приплив коштів на загальну суму 178 млрд. євро. (у І кварталі приплив коштів становив 132 млрд. євро, в ІІ кварталі - 12 млрд. євро, а у ІІ кварталі - 34 млрд. євро).

Такі показники виявилися кращими за результати аналогічного періоду минулого року, коли інвестиційні фонди країн Європи залучили 123 млрд. євро (у І кварталі - 95 млрд. євро, у ІІ кварталі - 8 млрд. євро, у ІІІ кварталі – 20 млрд. євро).

Лідерами за обсягом припливу коштів у січні-вересні виявилися збалансовані фонди - 83 млрд. євро. При цьому фондам акцій вдалося залучити 65 млрд. євро, фондам облігацій - 62 млрд. євро, а іншим видам фондів – 31 млрд. євро. Однак, фонди грошового ринку у звітному періоді втратили 63 млрд. євро.

Найбільші обсяги залучених коштів було зафіксовано в інвестиційних фондах групи UCITS Люксембургу (117 млрд. євро), Ірландії (49 млрд. євро), Великобританії (16 млрд. євро), Іспанії (15 млрд. євро) та Італії (11 млрд. євро).

Натомість, в інвестиційних фондах групи UCITS ряду країн Європи відбувся відтік коштів. Найбільших втрат зазнали інвестфонди Франції (59 млрд. євро), Нідерландів (2 млрд. євро) та Мальти (1 млрд. євро).