Загальні чисті активи європейських інвестиційних фондів за січень-червень поточного року збільшилися на 3,2%

Згідно з даними звіту Представницької асоціації європейської індустрії інвестиційного менеджменту (EFAMA) «Тренди європейської індустрії інвестиційних фондів в першому півріччі 2013 року», загальні чисті активи інвестиційних фондів, зареєстрованих у Європі, за січень-червень поточного року збільшилися на 3,2% і, за станом на початок липня 2013 року, становили 9 232 млрд. євро (згідно з даними НБУ, за станом на 01.07.2013 р., 1 євро дорівнював 10,42 грн.). У І кварталі вони зросли на 5%, а у ІІ кварталі - зменшилися 1,7%. Для порівняння, за перше півріччя минулого року сукупні активи європейських інвестиційних фондів зросли на 6%.

На звітну дату найбільший обсяг чистих активів серед інвестиційних фондів європейських країн спостерігався у фондах Люксембургу. Їхня частка у загальному обсязі активів складала 26,9% (2 487 млрд. євро). До п’ятірки лідерів за цим показником також входили інвестиційні фонди Франції (16% або 1 475 млрд. євро), Німеччини (14,3% або 1 317 млрд. євро), Ірландії (13,8% або 1 278 млрд. євро) та Великобританії (10,9% або 1 005 млрд. євро).

У більшості європейських країн у першому півріччі поточного року було зафіксовано збільшення обсягів активів інвестиційних фондів. Найбільше вони зросли в інвестфондах Болгарії (на 28,2%), Угорщини (на 20%), Швейцарії (на 15,7%), Ліхтенштейну (на 12,7%) та Румунії (на 9,1%).

Зменшення активів спостерігалося лише в інвестфондах Мальти (на 7,9%), Словенії (на 2,7%), Нідерландів (на 2,5%) та Франції (на 2%).

Частка чистих активів фондів групи UCITS у загальному обсязі активів європейських інвестиційних фондів, за станом на початок липня 2013 року, складала 70,3%, а фондів групи non-UCITS - 29,7%.

Сукупні чисті активи фондів групи UCITS за перше півріччя поточного року зросли на 3,1% до 6 488 млрд. євро.

Частка активів фондів акцій у загальній структурі фондів групи UCITS складала 34%, фондів облігацій - 30%, збалансованих фондів - 16%, фондів грошового ринку - 15%, фондів фондів - 1%, інших видів фондів - 5%.

Загальні активи фондів акцій за січень-червень поточного року зросли на 6%, збалансованих фондів - на 5,2%, фондів облігацій - на 3,5%, фондів фондів - на 1,7%, інших видів фондів - на 6,3%. При цьому активи фондів грошового ринку зменшилися на 7%.

За станом на звітну дату, найбільші обсяги активів фондів групи UCITS спостерігалися у таких країнах: Люксембург - 32,2% від загального обсягу активів усіх європейських фондів цієї групи (2 087 млрд. євро); Франція - 16,7% (1 081 млрд. євро); Ірландія - 15,4% (999 млрд. євро); Великобританія - 12% (781 млрд. євро); Швейцарія - 4,3% (277 млрд. євро).

У більшості європейських країн у січні-червні поточного року було зафіксовано зростання чистих активів інвестиційних фондів групи UCITS.

Найбільше зросли активи інвестфондів Болгарії (на 28,4%), Угорщини (на 23,8%), Швейцарії (на 17,6%), Румунії (на 16,5%) та Португалії (на 11,2%).

Водночас, у ряді країн відбулося зменшення активів інвестиційних фондів групи UCITS. Зокрема, у Мальті вони знизилися на 31,5%, у Франції - на 3,2%, в Словенії - на 2,7%, Нідерландах - на 1,8%, Австрії - на 1,6%, Чехії - на 0,6%.

Сукупні чисті активи європейських інвестиційних фондів групи non-UCITS за січень-червень поточного року зросли на 3,6% й за станом на початок липня дорівнювали 2 744 млрд. євро.

Як зазначається у звіті EFAMA, у першому півріччі поточного року в європейських інвестиційних фондах був зафіксований приплив коштів на загальну суму 144 млрд. євро. (у І кварталі приплив коштів становив 132 млрд. євро, а в ІІ кварталі - 12 млрд. євро).

Такі показники виявилися кращими за результати першого півріччя минулого року, коли інвестиційні фонди країн Європи залучили 98,7 млрд. євро (у І кварталі - 91,4 млрд. євро, у ІІ кварталі - 7,3 млрд. євро).

Лідерами за обсягом припливу коштів у січні-червні поточного року виявилися фонди облігацій - 74,3 млрд. євро. При цьому збалансованим фондам вдалося залучити 63,6 млрд. євро, фондам акцій - 32,3 млрд. євро, а іншим видам фондів - 25 млрд. євро. Однак, фонди грошового ринку у звітному періоді втратили 54,6 млрд. євро.

Найбільші обсяги залучених коштів було зафіксовано в інвестиційних фондах групи UCITS Люксембургу (104 млрд. євро), Ірландії (37,6 млрд. євро), Великобританії (10,6 млрд. євро), Іспанії (8,8 млрд. євро) та Італії (7,9 млрд. євро).

Натомість, в інвестиційних фондах групи UCITS ряду країн Європи відбувся відтік коштів. Найбільших втрат зазнали інвестфонди Франції (47,6 млрд. євро), Нідерландів (1,8 млрд. євро) та Мальти (1,1 млрд. євро).