Загальні чисті активи європейських інвестиційних фондів за І квартал 2013 року збільшилися на 5%

Як свідчать дані звіту Представницької асоціації європейської індустрії інвестиційного менеджменту (EFAMA) «Тренди європейської індустрії інвестиційних фондів в І кварталі 2013 року», загальні чисті активи інвестиційних фондів, зареєстрованих у Європі, за І квартал поточного року збільшилися на 5% і, за станом на початок квітня 2013 року, становили 9 393 млрд. євро (згідно з даними НБУ, за станом на 01.04.2013 р., 1 євро дорівнював 10,2 грн.).

Для порівняння, за аналогічний період минулого року активи європейських інвестиційних фондів збільшилися на 5,3%.

Найбільший обсяг чистих активів серед інвестиційних фондів європейських країн спостерігався у фондів Люксембургу. На їхню частку припадало 26,9% загального обсягу активів (2 529 млрд. євро). До п’ятірки лідерів також увійшли інвестиційні фонди Франції (16,2% або 1 524 млрд. євро), Німеччини (14,1% або 1 325 млрд. євро), Ірландії (13,9% або 1 304 млрд. євро) та Великобританії (10,9% або 1 025 млрд. євро).

Протягом січня-березня поточного року практично в усіх європейських країнах відбулося збільшення обсягів активів інвестиційних фондів. Найбільше вони зросли в інвестфондах Швейцарії (на 18,7%), Ліхтенштейну (на 16%), Болгарії (на 15,5%), Румунії (на 11,2%) та Швеції (на 9,7%). Зменшення активів було зафіксоване лише в Угорщині (на 4%) та Мальті (на 2,9%).

Згідно з даними EFAMA, частка чистих активів фондів групи UCITS у загальному обсязі активів європейських інвестиційних фондів, за станом на початок квітня 2013 року, становила 70,7%, а фондів групи non-UCITS - 29,3%.

Загальні чисті активи фондів групи UCITS за І квартал 2013 року зросли на 5,5% до 6 641 млрд. євро.

Частка активів фондів акцій у загальній структурі фондів групи UCITS складала 34%, фондів облігацій - 29%, збалансованих фондів - 16%, фондів грошового ринку - 15%, фондів фондів - 1%, інших видів фондів - 4%.

За січень-березень загальні активи фондів акцій зросли на 8,8%, збалансованих фондів - на 6%, фондів фондів - на 5,2%, фондів облігацій - на 4,5%, інших видів фондів - на 5%. Разом із тим, активи фондів грошового ринку зменшилися на 0,3%.

За станом на звітну дату, найбільші обсяги активів фондів групи UCITS спостерігалися у таких країнах: Люксембург - 32% від загального обсягу активів усіх європейських фондів цієї групи (2 136 млрд. євро); Франція - 17,1% (1 135 млрд. євро); Ірландія - 15,5% (1 028 млрд. євро); Великобританія - 12% (799 млрд. євро); Швейцарія - 4,3% (285 млрд. євро).

У звітному періоді чисті активи інвестиційних фондів групи UCITS збільшилися в переважній більшості країн Європи. Найбільше зростання було зафіксоване в інвестфондах Швейцарії (на 20,8%), Болгарії (на 15,6%), Ліхтенштейну (на 12,8%) Румунії (на 11,2%) та Швеції (на 9,6%).

Зменшення чистих активів інвестиційних фондів групи UCITS відбулося лише в Мальті (на 31,2%), Польщі (на 9,4%) та Угорщині (на 4%).

Сукупні чисті активи європейських інвестиційних фондів групи non-UCITS за січень-березень поточного року зросли на 3,9% й, за станом на 01.04.2013 р., дорівнювали 2 649 млрд. євро.

Як зазначається у звіті EFAMA, позитивні очікування інвесторів щодо перспектив розвитку європейської економіки сприяли припливу коштів в інвестиційні фонди, який у цілому становив 129,5 млрд. євро. Такий показник виявився найбільшим чистим припливом коштів, починаючи з І кварталу 2006 року.

Для порівняння, у січні-березні минулого року приплив коштів в європейські інвестиційні фонди групи UCITS становив близько 95 млрд. євро.

Найвищі обсяги продажу цінних паперів були зафіксовані у фондів облігацій, яким упродовж січня-березня вдалося залучити 43,8 млрд. євро. Майже стільки ж (43,6 млрд. євро) вдалося залучити фондам акцій. Третє місце за обсягом залучених коштів належало збалансованим фондам, показник яких дорівнював 35,9 млрд. євро. При цьому фонди грошового ринку втратили майже 2 млрд. євро, а інші види фондів залучили 8,3 млрд. євро.

Найбільші обсяги залучених коштів було зафіксовано в інвестиційних фондах групи UCITS Люксембургу (67,4 млрд. євро), Ірландії (36,4 млрд. євро), Норвегії (4,2 млрд. євро), Іспанії (3,8 млрд. євро) та Великобританії (3,7 млрд. євро). Крім того, інвестфондам ще п’ятьох країн (Німеччини, Швейцарії, Італії, Швеції, Франції) вдалося залучити більше 1 млрд. євро.

Разом із тим, у ряді європейських країн відбувся відтік коштів з інвестиційних фондів групи UCITS. Найбільші обсяги фінансових ресурсів втратили інвестфонди Мальти (0,74 млрд. євро) та Нідерландів (0,13 млрд. євро).