Відкриті ІСІ у вересні: більшість фондів показали позитивні результати

У вересні, вдруге впродовж 9 місяців, сектор відкритих інститутів спільного інвестування продемонстрував позитивні результати. І хоча показники доходності коливались у межах від +5,07% до -8,52%, середня доходність становила +0,63%.

Із 40 фондів лише дев’ять закрили місяць з від’ємним показником.

Компанії з управління активами зуміли скористалася зростанням індексів у першій половині місяця. Перші позиції серед відкритих фондів за доходністю у вересні очолили фонди ризикових інструментів, тоді як в останні три місяці пальма першості належала фондам грошового ринку.

Лідерами за доходністю стали фонди: «Конкорд Стабільність» (+5,07%), «Райффайзен Акції» (+4,7%) та «Райффайзен Збалансований» (+3,38%).

Найгірші показники за вересень були у фондів «Бонум Оптімум» (-8,52%), «Цитаделе Український Збалансований фонд» (-7,36%) та «Цитаделе фонд Українських Облігацій» (-6,81%).

Ситуацію у секторі  відкритих ІСІ у вересні  коментують лідери та аутсайдери місяця.

Денис Костюк, керуючий активами групи Concorde:       
Фонд «Конкорд Стабільність» продемонстрував позитивну динаміку за підсумками вересня завдяки проведенню ребалансування структури активів фонду. Ключові рішення, які приймали у вересні центробанки США та Європи, дали позитивний імпульс всім фондовим майданчикам світу, в тому числі й українському. На початку місяця наша компанія прийняла рішення збільшити позиції фонду в акціях з 30% до 50%, а потім зафіксувала прибуток. Крім того, позитивній динаміці сприяв великий обсяг високодохідних корпоративних облігацій, а також золото, яке у вересні продемонструвало значний ріст.

Олександр Спасіченко, директор КУА "Бонум Груп":
Падіння вартості інвестиційного сертифіката фонду «Бонум Оптімум» у вересні спричинене виключно зміною біржового курсу Магранецького ГЗК - з 1,9995 на 31 серпня до 0,66 на 1 жовтня (-67%). Біржовий курс було спочатку завищено (без можливості продажу за вищевказаною ціною), а потім приведено до більш адекватного реальній цінності емітента. Враховуючи низьку ліквідність та неринковість біржових курсів, ми, на жаль, не мали змоги відреагувати та продати цінні папери. У портфелі нашого фонду 35 тисяч акцій Марганецького ГЗК. Відтак, втрата чистих активів склала 46 882 грн.