УАІБ: Щомісячний огляд діяльності публічних інститутів спільного інвестування в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Вересень 2024 року

У вересні українські фондові біржі закрилися без змін значень показників: індекс УБ та індекс ПФТС закрилися «в нуль».

Сектори публічних інститутів спільного інвестування (ІСІ) завершили місяць (за показником доходності «з початку року») так: закриті фонди +16,42% (+1,98% за місяць), відкриті ІСІ +6,05% (-0,13% за місяць), для оцінки діяльності інтервальних ІСІ наданих даних було недостатньо.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 16 відкритих ІСІ станом на 30.09.2024 р. становила 234,66 млн грн. Відповідно до показників на кінець серпня, загальне збільшення ВЧА склало +5770,25 тис. грн (+2,52%).

Переважна більшість фондів сектору завершили місяць зі збільшенням рівня доходності, лише чотири з них зафіксували зменшення показників. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +8,24% до -15,12%.

За результатами вересня лідером із залучення коштів інвесторів у секторі став фонд «ОТП Класичний» (+5048,41 тис. грн (+3,44%)) – через зростання вартості складових інвестпортфеля та додаткового розміщення 500 шт. сертифікатів (+2,49% в обігу) фонд отримав притік чистого капіталу у розмірі +3673,43 тис. грн.

Решта фондів, у яких зафіксовано збільшення ВЧА, отримали його за рахунок позитивної переоцінки активів фондів.

Найбільші виплати інвесторам у вересні зробили такі фонди:

«ОТП Фонд Акцій» (-65,64 тис. грн (-0,62%)) – викуп у інвесторів певної кількості сертифікатів (-1,77% в обігу) призвів до відтоку чистого капіталу у розмірі -188,96 тис. грн;

«КІНТО-Класичний» (+45,57 тис. грн (+0,18%)) – попри позитивну переоцінку ВЧА, через викуп у інвесторів 45 шт. сертифікатів (-0,10% в обігу) фонд зазнав втрат капіталу у розмірі -26,38 тис. грн «чистими»;

Список основних гравців сектору у вересні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (64,61% сукупної ВЧА (151,61 млн грн)), другу сходинку посів фонд «КІНТО-Класичний» (11,11% (26,66 млн грн), третє місце - за фондом «ОТП Фонд Акцій» (4,48% (10,51 млн грн)). Четверте місце закріпилося за фондом «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (4,18% (9,80 млн грн)), фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (3,42% (8,02 млн грн)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+8,24%), «КІНТО-Казначейський» (+1,90%) та «ОТП Фонд Акцій» (+1,20%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у вересні були у фондах: «Аргентум» (-15,12%), «КІНТО-Еквіті» (-2,83%) та «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-0,85%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

Наданих даних було недостатньо для оцінки діяльності інтервальних ІСІ у вересні.

ЗАКРИТІ ФОНДИ

У вересні до огляду включено два закритих ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 8,43 млн грн. Відповідно до наданих даних, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +209,22 тис. грн (+2,54%).

Жоден фонд не здійснював виплати інвесторам і не залучав їхніх коштів, тому змін чистого капіталу у секторі не зафіксовано.

За підсумками вересня за рівнем доходності фонди у секторі розподілилися так: «КІНТО-Голд» (+5,16%) та «Індекс Української Біржі» (-1,20%).