УАІБ: Щомісячний огляд діяльності публічних інститутів спільного інвестування в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Березень 2025 року

За підсумками березня українські біржові майданчики закрилися з такими показниками: індекс ПФТС збільшився на 0,56%, індекс УБ (через відсутність торгів за накладеними санкціями) завершив місяць без змін.

За рівнем доходності «з початку року» сектори інвестфондів розподілилися таким чином: відкриті (+20,19% (+2,66% за місяць)), закриті (+4,23% (+2,51% за місяць)). Даних щодо діяльності інтервальних ІСІ недостатньо для проведення аналізу.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 15 відкритих ІСІ станом на 31.03.2025 р. становила 259,94 млн грн. Відповідно до наданої компаніями на кінець попереднього періоду інформації, загальне збільшення чистих активів становило+7889,07 тис. грн (+3,13%). Додаткове залучення коштів інвесторів дозволило отримати чистий притік у секторі у розмірі +2444,71 тис. грн.

У березні діапазон доходності відкритих інвестфондів коливався від +17,47% до -4,10%.

За результатами березня лідерами із залучення коштів інвесторів у секторі відкритих ІСІ стали:

«ОТП Класичний» (+3312,39 тис. грн (+2,14%)) – отримав чистий притік у розмірі +1961,16 тис. грн завдяки додатковому розміщенню 250 шт. інвестсертифікатів;

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+459,34 тис. грн (+4,92%)) – за рахунок додаткового розміщення ІС (+3,45% в обігу) отримав +327,17 тис. грн чистого притоку;

«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+212,88 тис. грн (+9,96%)) – також через залучення коштів інвесторів (+8,20% в обігу), фонд отримав 176,47 тис. грн «чистими».

Найбільші виплати інвесторам у березні зробив фонд «КІНТО-Класичний» (+1690,01 тис. грн (+5,36%)) – попри позитивну переоцінку складових інвестпортфеля отримав найбільший чистий відтік у розмірі -20,09 тис. грн у зв’язку з викупом 28 шт. інвестиційних сертифікатів.

У решти фондів зміна вартості чистих активів (ВЧА) відбулась виключно за рахунок переоцінки вартості інвестиційних портфелів.

Список основних гравців сектору у березні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (60,79% сукупної ВЧА (158,01 млн грн)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (12,78% (33,22 млн грн)), третє місце - «ОТП Фонд Акцій» (4,24% (11,02 млн грн)). Четверте місце посів фонд «КІНТО-Казначейський» (4,15% (10,78 млн грн)), п’ята сходинка - за фондом «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (3,77% (9,80 млн грн)).

Лідерами за доходністю стали фонди: «КІНТО-Казначейський» (+17,47%), «КІНТО-Еквіті» (+17,28%) та «КІНТО-Класичний» (+5,43%).

Негативні показники у березні продемонстрували такі фонди: «ТАСК Ресурс» (-4,10%), «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-1,89%) та «Надбання» (-1,89%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У березні наданих даних було недостатньо, що унеможливило проведення порівняльного аналізу діяльності інтервальних ІСІ.

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в березні включено 4 закритих ІСІ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 29,76 млн грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +500,10 тис. грн (+1,71%).

За підсумками березня за рівнем доходності фонди у секторі розподілилися так: «КІНТО-Голд» (+6,81%) та «Індекс Української Біржі» (+3,22%).