УАІБ: Щомісячний огляд діяльності публічних інститутів спільного інвестування в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Вересень 2025 року

У вересні українські фондові біржі зафіксували такі показники: індекс ПФТС закрився «в нуль», а індекс біржі Перспектива збільшився на +1,17%.

Сектори публічних інститутів спільного інвестування (ІСІ) завершили місяць (за показником доходності «з початку року») так: відкриті фонди +26,29% (+1,26% за місяць), закриті ІСІ +8,35% (+3,81% за місяць), для оцінки діяльності інтервальних ІСІ наданих даних було недостатньо.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 15 відкритих ІСІ станом на 30.09.2025 р. становила 211,19 млн грн. Відповідно до показників на кінець серпня, загальне збільшення ВЧА склало +4264,74 тис. грн (+2,06%).

Переважна більшість фондів сектору завершили місяць зі збільшенням рівня доходності, лише один зафіксував зменшення показників. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +3,78% до -0,14%.

За результатами вересня лідерами із залучення коштів інвесторів у секторі стали такі фонди:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+2867,68 тис. грн (+15,90%)) – через зростання вартості складових інвестпортфеля та додаткового розміщення 200 шт. сертифікатів (+14,70% в обігу) фонд отримав найбільший у секторі притік чистого капіталу у розмірі +2680,87 тис. грн;

«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+246,95 тис. грн (+9,17%)) – так само, залучення коштів інвесторів дозволило фонду отримати +196,02 тис. грн чистого притоку капіталу;

«КІНТО-Казначейський» (+543,56 тис. грн (+4,55%)) – через незначне додаткове розміщення ІС (+0,75% в обігу) фонд отримав +90,03 тис. грн «чистими».

Решта фондів, у яких зафіксовано збільшення ВЧА, отримали його за рахунок позитивної переоцінки активів фондів.

Найбільші виплати інвесторам у вересні зробили такі фонди:

«ОТП Класичний» (-327,37 тис. грн (-0,35%)) – найбільші виплати інвесторам через пред’явлення до викупу 149 шт. ІС (-1,33% в обігу) зменшили чистий капітал фонду на -1239,98 тис. грн;

«ОТП Фонд Акцій» (+301,89 тис. грн (+2,15%)) – попри зростання ВЧА, викуп у інвесторів певної кількості сертифікатів (-0,52% в обігу) призвів до відтоку чистого капіталу у розмірі -58,78 тис. грн.

Список основних гравців сектору у вересні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (44,04% сукупної ВЧА (93,01 млн грн)), другу сходинку посів фонд «КІНТО-Класичний» (16,54% (34,93 млн грн), третє місце - за фондом «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (9,90% (20,90 млн грн)). Четверте місце закріпилося за фондом «КІНТО-Казначейський» (5,91% (12,48 млн грн)), фонд «ОТП Фонд Акцій» (5,33% (11,26 млн грн)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«КІНТО-Казначейський» (+3,78%), «ОТП Фонд Акцій» (+3,66%) та «Альтус-Збалансований» (+1,89%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у вересні були лише у одного фонда «Софіївський» (-0,14%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

Наданих даних було недостатньо для порівняльного аналізу діяльності інтервальних ІСІ у вересні.

ЗАКРИТІ ФОНДИ

У вересні до огляду включено сімзакритих ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 3938,37 млн грн.Відповідно до наданих даних, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +118,50 млн грн (+14,58%).

За результатами вересня лідерами із залучення коштів інвесторів у секторі стали фонди:

«ІНЖУР REIT» (+2977,17 млн грн (+29500%)) – через значне залучення коштів інвесторів та додаткове розміщення ІС (+29190% в обігу) фонд отримав найбільший у секторі притік чистого капіталу у розмірі +2949,16 млн грн;

«ІНЖУР ЕНЕРДЖІ» (+115,91 млн грн (+14,90%)) – через зростання вартості складових інвестпортфеля та додаткового розміщення акцій (+14,76% в обігу) фонд отримав притік чистого капіталу у розмірі +114,88 млн грн;

«ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ҐРУНТОВНО» (+1,66 млн грн (+6,97%)) – так само, завдяки залученню коштів інвесторів фонд отримав +1,47 млн грн «чистими».

У решти фондів зростання ВЧА відбулося виключно за рахунок зростання вартості складових інвестпортфелів.

За підсумками вересня всі фонди сектору закрилися зі збільшенням рівня доходності, а за рівнем доходності найбільші показники були такими: «КІНТО-Голд» (+12,52%), «Індекс Української Біржі» (+1,84%) та «ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ҐРУНТОВНО» (+0,77%).