Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Вересень 2023 року

У вересні українські фондові біржі закрилися з такими значеннями показників: індекс УБ збільшився на +36,11%, а індекс ПФТС закрився «в нуль».

Сектори публічних інститутів спільного інвестування (ІСІ) завершили місяць (за показником доходності «з початку року») так: закриті фонди +10,89% (-1,74% за місяць), відкриті ІСІ +5,74% (+0,57% за місяць), для оцінки діяльності інтервальних ІСІ наданих даних було недостатньо.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 16 відкритих ІСІ станом на 29.09.2023 р. становила 151,64 млн грн. Відповідно до показників на кінець вересня, загальне збільшення ВЧА склало +2041,01 тис. грн (+1,36%).

Переважна більшість фондів сектору завершили місяць зі збільшенням рівня доходності, лише шість зафіксували зменшення показників. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +10,42% до -6,04%.

За результатами вересня лідером із залучення коштів інвесторів у секторі став фонд «ВСІ» (+662,89 тис. грн (+40,15%)) – через зростання вартості складових інвестпортфеля та додаткового розміщення 369 шт. сертифікатів (+39,09% в обігу) фонд отримав притік чистого капіталу у розмірі +649,78 тис. грн.

Решта фондів, у яких зафіксоване збільшення ВЧА, отримали збільшення за рахунок позитивної переоцінки активів фондів.

Найбільші виплати інвесторам у вересні зробили такі фонди:

«ОТП Фонд Акцій» (+535,59 тис. грн (+5,14%)) – попри збільшення ВЧА, викуп у інвесторів певної кількості сертифікатів (-4,62% в обігу) призвів до відтоку чистого капіталу у розмірі -527,79 тис. грн;

«КІНТО-Казначейський» (-190,77 тис. грн (-4,17%)) – через зниження вартості складових інвестпортфеля та викуп у інвесторів 550 шт. сертифікатів (-3,61% в обігу) фонд отримав -164,96 тис. грн «чистими»;

«ОТП Класичний» (+805,01 тис. грн (+1,08%)) – попри збільшення ВЧА, викуп у інвесторів 14 шт. сертифікатів (-0,12% в обігу) призвів до відтоку чистого капіталу у розмірі -87,45 тис. грн.

Список основних гравців сектору у вересні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (49,48% сукупної ВЧА (75,03 млн грн)), другу сходинку посів фонд «КІНТО-Класичний» (15,59% (23,64 млн грн), третє місце - за фондом «ОТП Фонд Акцій» (7,23% (10,97 млн грн)). Четверте місце закріпилося за фондом «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (5,84% (8,86 млн грн)), фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (4,27% (6,48 млн грн)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«ОТП Фонд Акцій» (+10,42%), «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+1,42%) та «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+1,41%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у вересні були у фондах: «КІНТО-Еквіті» (-6,04%), «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-1,25%) та «Аргентум» (-1,07%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

Наданих даних було недостатньо для оцінки діяльності інтервальних ІСІ у вересні.

ЗАКРИТІ ФОНДИ

У вересні до огляду включено два закритих ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 683,41 тис. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -114,66 тис. грн (-1,65%).

Жоден фонд не здійснював виплати інвесторам і не залучав їхніх коштів, тому змін чистого капіталу у секторі не зафіксовано.

За підсумками вересня за рівнем доходності фонди у секторі розподілилися так: «Індекс Української Біржі» (+0,01%) та «КІНТО-Голд» (-3,49%).