Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Вересень 2021 року

У вересні українські фондові біржі закрилися зі зниженням показників: індекс УБ зменшився на -3,25%, а індекс ПФТС на -0,04%.

Сектори публічних інститутів спільного інвестування (ІСІ) завершили місяць з такими показниками: лідерами з доходності «з початку року» стали відкриті фонди з показником +5,06% (-0,08% за місяць), друге місце посіли закриті ІСІ +1,80% (-2,23% за місяць), а інтервальні ІСІ опинилися на третьому місці з показником -1,03% (-0,63% за місяць).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 16 відкритих ІСІ станом на 30.09.2021 р. становила 178,80 млн грн. Відповідно до показників на кінець вересня, загальне зменшення ВЧА склало -3668,74 тис. грн (-2,01%).

Переважна більшість фондів сектору завершили місяць зі збільшенням рівня доходності, а сім зафіксували зниження показників. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +0,82% до -2,75%.

За результатами вересня лідерами зростання у секторі стали:

«КІНТО-Казначейський» (-12,34 тис. грн (-0,27%)) – попри негативну переоцінку складових портфеля, завдяки додатковому розміщенню сертифікатів (+0,21% в обігу) отримав чистий притік у розмірі +9,82 тис. грн;

«КІНТО-Класичний» (+143,31 тис. грн (+0,44%)) – зростання ВЧА відбулося виключно завдяки зростанню складових інвестпортфеля;

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+40,69 тис. грн (+0,48%)) – так само, зростання ВЧА відбулося завдяки позитивній переоцінці інвестпортфеля.

Найбільші виплати інвесторам у вересні зробили такі фонди:

«ОТП Класичний» (-3405,12 тис. грн (-3,91%)) – найбільший чистий відтік у секторі, який пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-4,70% в обігу), призвів до відтоку чистого капіталу у розмірі -4116,44 тис. грн;

«ОТП Фонд Акцій» (-197,09 тис. грн (-1,42%)) – викуп в учасників фонду певної кількості інвестиційних сертифікатів (-1,57% в обігу) спричинив чистий відтік капіталу у розмірі -217,14 тис. грн.

Список основних гравців сектору у вересні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (46,75% сукупної ВЧА (83,59 млн грн)), другу сходинку посів фонд «КІНТО-Класичний» (18,30% (32,73 млн грн), третє місце - за фондом «ОТП Фонд Акцій» (7,66% (13,69 млн грн)). Четверте місце закріпилося за фондом «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (4,82% (8,62 млн грн)), фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (4,77% (8,53 млн грн)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«ОТП Класичний» (+0,82%), «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+0,54%) та «ОТП Фонд Акцій» (+0,51%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у вересні були у фондах: «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-2,75%), «ВСІ» (-0,77%) та «Софіївський» (-0,68%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У вересні до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 12,18 млн грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів зменшилася на -47,12 тис. грн (-0,39%).

За результатами місяця змін чистого капіталу у секторі не зафіксовано, зменшення ВЧА відбулося за рахунок негативної переоцінки складових інвестпортфеля.

Доходність у секторі була такою: «Аурум» (-1,13%), «ТАСК Український Капітал» (-0,50%) та «Платинум» (-0,26%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 3закритих ІСІ, які включено до огляду за вересень, на кінець місяця склала 16,25 млн грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -122,46 тис. грн (-0,75%).

За результатами місяця змін чистого капіталу у секторі не зафіксовано, зменшення ВЧА відбулося за рахунок негативної переоцінки складових інвестпортфеля.

За підсумками вересня доходність фондів у секторі була такою: «Індекс Української Біржі» (+0,13%), «ТАСК Універсал» (-1,47%) та «КІНТО-Голд» (-5,36%).