Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Травень 2023 року

За підсумками місяця українські індекси фондового ринку закрилися з такими  показниками: індекс УБ збільшився на +9,39%, а індекс ПФТС завершив травень без змін, 0,00%.

За показником дохідності «з початку року» фонди з публічною пропозицією розподілилися таким чином: на першому місці закриті фонди (+11,41% (+0,64% за місяць)), друге місце посів сектор інтервальних ІСІ (+3,54%), відкриті ІСІ опинилися на третьому місці (+3,33% (+0,32% за місяць)).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 16 відкритих ІСІ станом на 31.05.2023 р. становила 145,56 млн грн. Відповідно до показників на кінець попереднього періоду, загальне збільшення ВЧА склало +810,20 тис. грн (+1,29%). Обсяг залучень коштів інвесторів у травні перевищив обсяг виплат, тому загальний чистий притік коштів у секторі становив +62,58 тис. грн[1].

Діапазон дохідності відкритих ІСІ коливався від +2,82% до -2,37%.

За результатами травня лідером із залучення коштів інвесторів у секторі стали такі фонди:

«ВСІ» (+193,66 тис. грн (+13,64%)) – збільшення ВЧА та залучення коштів інвесторів (+12,38% в обігу) дозволило фонду отримати 177,10 тис. грн притоку чистого капіталу;

«КІНТО-Класичний» (+624,53 тис. грн (+2,85%)) – завдяки позитивній переоцінці складових інвестпортфеля та збільшення на +0,02% ІС в обігу, фонд отримав +320,43 тис. грн притоку чистого капіталу;

«КІНТО-Казначейський» (+9,39 тис. грн (+0,20%)) – так само, через збільшення ВЧА та залучення коштів інвесторів отримав +2,83 тис. грн «чистими».

Найбільші виплати інвесторам у травні зробили такі фонди:

«Софіївський» (-180,47 тис. грн (-6,05%)) – через значні виплати інвесторам (-3,79% в обігу) фонд зафіксував найбільший чистий відтік капіталу у секторі у розмірі -112,39 тис. грн;

«КІНТО-Еквіті» (+4,46 тис. грн (+7,60%)) – попри зростання вартості складових інвестпортфеля, викуп в учасників фонду незначної кількості інвестиційних сертифікатів (-0,61% в обігу) призвів до відтоку капіталу у розмірі -9,90 тис. грн.

Основні гравці у секторі розподілилися так: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (49,01% сукупної ВЧА (71,33 млн грн)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (15,50% (22,56 млн грн)), третє місце посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (7,25% (10,55 млн грн)). Четверте місце  –  за фондом «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (6,15% (8,95 млн грн)), фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (4,20% (6,11 млн грн)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували фонди:

«КІНТО-Класичний» (+2,82%), «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+1,40%) та «ВСІ» (+1,12%).

Найнижчі показники зміни вартості своїх цінних паперів у травні показали фонди: «Софіївський» (-2,37%), «Надбання» (-1,73%) та «Аргентум» (-1,31%). 

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У травні до огляду включено 2 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 10,06 млн грн.

Однак наданих даних було недостатньо, що унеможливило проведення порівняльного аналізу діяльності інтервальних ІСІ.

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в травні включено 2 закритих ІСІ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 6,77 млн грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +40,90 тис. грн (+0,61%).

Жоден фонд не здійснював виплати інвесторам і не залучав їхніх коштів, тому змін чистого капіталу у секторі не зафіксовано.

За підсумками травня за рівнем дохідності фонди у секторі розподілилися так: «Індекс Української Біржі» (+3,33%) та «КІНТО-Голд» (-2,04%).