Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Серпень 2023 року

За підсумками місяця українські індекси фондового ринку закрилися з такими показниками: індекс УБ зменшився на -4,99%, а індекс ПФТС завершив серпень без змін, 0,00%.

За показником доходності «з початку року» фонди з публічною пропозицією розподілилися таким чином: на першому місці закриті фонди (+12,73% (-0,83% за місяць)), друге місце зайняв сектор інтервальних ІСІ (+6,57% (-0,77% за місяць), відкриті ІСІ посіли третє місце (+4,99% (+0,73% за місяць)).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 16 відкритих ІСІ станом на 31.08.2023 р. становила 149,60 млн грн. Відповідно до показників на кінець попереднього періоду, загальне збільшення ВЧА склало +2823,82 тис. грн (+1,92%). Обсяг залучень коштів інвесторів у серпні перевищив обсяг виплат, тому загальний чистий притік коштів у секторі становив +1144,36 тис. грн.

Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +3,47% до -0,69%.

За результатами серпня лідером із залучення коштів інвесторів став фонд  «ОТП Класичний» (+2615,06 тис. грн (+3,65%)) – завдяки позитивній переоцінці ВЧА та додатковому розміщенню 236 шт. інвестиційних сертифікатів (ІС) (+2,02% в обігу) фонд отримав +1462,75 тис. грн чистого притоку капіталу.

Найбільші виплати інвесторам у серпні зробили такі фонди:

«КІНТО-Класичний» (+164,26 тис. грн (+0,71%)) – попри зростання ВЧА, незначні виплати інвесторам (-0,54% ІС в обігу) фонд зафіксував відтік чистого капіталу у розмірі -125,97 тис. грн;

«КІНТО-Казначейський» (+46,80 тис. грн (+1,03%)) – так само, пред’явлення інвесторами до погашення інвестиційних сертифікатів (-2,36% в обігу) призвело до відтоку чистого капіталу у розмірі -106,32 тис. грн;

«КІНТО-Еквіті» (-68,01 тис. грн (-4,18%)) – погашення 128 шт. сертифікатів (-3,93% в обігу) призвело до втрат -63,20 тис. грн «чистими».

Основні лідери у секторі розподілилися так: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (49,62% сукупної ВЧА (74,23 млн грн)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (15,64% (23,39 млн грн)), третє місце посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (6,97% (10,43 млн грн)). Четверте місце – за фондом «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (6,00% (8,96 млн грн)), фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (4,27% (6,39 млн грн)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували фонди:

«КІНТО-Казначейський» (+3,47%), «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+2,11%) та «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+1,62%).

Найнижчі показники зміни вартості своїх цінних паперів у серпні показали фонди: «ОТП Фонд Акцій» (-0,69%), «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-0,66%) та «Софіївський» (-0,30%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У серпні до огляду включено один інтервальний ІСІ, чисті активи якого, за даними УАІБ, дорівнювали 4,96 млн грн.

Отриманих даних було недостатньо для проведення порівняльного аналізу діяльності інтервальних ІСІ.

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в серпні включено 2 закритих ІСІ ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 6,95 млн грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -57,05 тис. грн (-0,81%).

Жоден фонд не здійснював виплати інвесторам і не залучав їхніх коштів, тому змін чистого капіталу у секторі не зафіксовано.

За підсумками серпня за рівнем доходності фонди у секторі розподілилися так: «КІНТО-Голд» (-1,04%) та «Індекс Української Біржі» (-0,61%).