Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Лютий 2021 року

У лютому українські індекси фондового ринку закрилися зі зростанням показників. Так, за результатами місяця індекс УБ збільшився на +6,69%, а індекс ПФТС додав +1,51%.

Доходність інвестиційних фондів з публічним розміщенням за підсумками місяця розподілилася таким чином: на першому місці сектор відкритих ІСІ (+1,62%), на другому – інтервальні фонди (+0,90%), сектор закритих ІСІ – на третьому (+0,14%).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 16 відкритих ІСІ станом на 26.02.2021 р. становила 156,12 млн грн. Відповідно до показників на кінець лютого, загальне збільшення вартості чистих активів становило+40 701,17 тис. грн (+35,26%). Через значне залучення коштів інвесторів загальний чистий притік капіталу у секторі становив +39 079,14 тис. грн.

Відкриті фонди завершили місяць переважно зі збільшенням доходності, лише два фонди зазнали падіння. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +6,18% до -0,54%.

За результатами лютого лідерами зростання у секторі стали:

«ОТП Класичний» (+38 592,63 тис. грн (+122,07%)) – отримав найбільший притік чистого капіталу у розмірі +38 124,22 тис. грн завдяки найбільшому у секторі залученню коштів інвесторів (+119,89% в обігу);

«ОТП Фонд Акцій» (+970,04 тис. грн (+13,97%)) – так само, додаткове розміщення ІС (+9,39% в обігу) дозволило фонду отримати +672,08 тис. грн «чистими»;

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+567,02 тис. грн (+8,459%)) – через зростання вартості чистих активів та залучення коштів інвесторів фонд отримав чистий притік у розмірі +449,84 тис. грн.

Найбільші виплати інвесторам у лютому зробили такі фонди:

«КІНТО-Казначейський» (-104,84 тис. грн (-2,38%)) – найбільший чистий відтік у розмірі -107,57 тис. грн пов'язаний з викупом у інвесторів сертифікатів (-2,44% в обігу);

«КІНТО-Класичний» (+151,49 тис. грн (+0,49%)) – викуп в учасників фонду 87 шт. інвестиційних сертифікатів призвів до відтоку капіталу у розмірі -59,43 тис. грн

Основні гравці сектору у лютому розподілилися таким чином: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (44,97% сукупної ВЧА (70,21 млн грн)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (19,97% (31,18 млн грн)), третє місце -  «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (5,22% (8,16 тис. грн). Четверте місце посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (5,07% (7,91 млн грн)), фонд «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (4,66% (7,28 млн грн)) розмістився на п’ятій сходинці.

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Софіївський» (+6,18%), «Надбання» (+5,64%) та «ОТП Фонд Акцій» (+4,14%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у лютому продемонстрували фонди: «ВСІ» (-0,54%) та «Альтус-Депозит» (-0,03%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У лютому до огляду включено 4 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 14,20 млн грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів зменшилася на -32,72 тис. грн (-0,23%).

Найбільші виплати інвесторам у лютому зробив фонд «Аурум» - через викуп значної кількості ІС (-4,28% в обігу) фонд зазнав втрат -70,67 тис. грн «чистими».

За підсумками місяця доходність фондів у секторі була такою: «Паритет» (+2,63%), «Аурум» (+1,14%), «ТАСК Український Капітал» (+0,096%) та «Платинум» (-0,24%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів трьох закритих ІСІ, які включено до огляду за лютий, на кінець місяця склала 15,33 млн грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +326,75 тис. грн (+2,18%).

У лютому жоден фонд не зміг залучити кошти інвесторів, зміна ВЧА відбулася за рахунок позитивної переоцінки складових інвестиційних портфелів.

Зміна доходності в секторі у лютому були такою: «Індекс Української Біржі» (+3,67%),  «ТАСК Універсал» (+0,96%) та «КІНТО-Голд» (-4,21%).